Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 11 janvier 2019 00:00:00 | 0.5167 | -0.33% | 4.05% | - | - | -13.87% | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2019 00:00:00 | 0.5184 | 2.67% | 4.03% | - | - | -12.96% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2018 00:00:00 | 0.5049 | 0.00 | 4.51% | - | - | -14.74% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2018 00:00:00 | 0.5049 | 1.67% | 3.27% | - | - | -13.88% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2018 00:00:00 | 0.4966 | -0.34% | 1.45% | - | - | -13.24% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2018 00:00:00 | 0.4983 | 3.15% | 3.08% | - | - | -12.02% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2018 00:00:00 | 0.4831 | -1.19% | -2.70% | - | - | -17.67% | - | - | ||||||||||
| 23 novembre 2018 00:00:00 | 0.4889 | -0.12% | -1.11% | - | - | -17.47% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2018 00:00:00 | 0.4895 | 1.26% | -2.28% | - | - | -17.01% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2018 00:00:00 | 0.4834 | -2.64% | -2.80% | - | - | -17.89% | - | - | ||||||||||
| 2 novembre 2018 00:00:00 | 0.4965 | 0.42% | 2.16% | - | - | -15.13% | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2018 00:00:00 | 0.4944 | -1.30% | 3.43% | - | - | -15.75% | - | - | ||||||||||
| 19 octobre 2018 00:00:00 | 0.5009 | 0.72% | 3.43% | - | - | -16.03% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2018 00:00:00 | 0.4973 | 2.33% | 4.12% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2018 00:00:00 | 0.4860 | 1.67% | 1.57% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2018 00:00:00 | 0.4780 | -1.30% | -1.87% | - | - | -21.88% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2018 00:00:00 | 0.4843 | 1.40% | -1.80% | - | - | -20.07% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2018 00:00:00 | 0.4776 | -0.19% | -1.51% | - | - | -23.25% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2018 00:00:00 | 0.4785 | -1.77% | -6.71% | - | - | -25.18% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2018 00:00:00 | 0.4871 | -1.24% | -6.51% | - | - | -22.73% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 27 juillet 2025 13:15:07
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| NY temps: | 27 juillet 2025 07:15:07 |
| Tokyo temps: | 27 juillet 2025 20:15:07 |