Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 12 octobre 2015 00:00:00 | 0.5369 | 0.88% | 6.63% | - | - | -17.21% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2015 00:00:00 | 0.5322 | 5.57% | 9.94% | - | - | -18.39% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2015 00:00:00 | 0.5041 | 0.68% | 2.81% | - | - | -21.74% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2015 00:00:00 | 0.5007 | -0.56% | -0.32% | - | - | -25.71% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2015 00:00:00 | 0.5035 | 4.01% | -3.75% | - | - | -26.80% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2015 00:00:00 | 0.4841 | -1.26% | -4.31% | - | - | -31.71% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2015 00:00:00 | 0.4903 | -2.39% | 0.22% | - | - | -33.38% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2015 00:00:00 | 0.5023 | -3.98% | 1.37% | - | - | -34.28% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2015 00:00:00 | 0.5231 | 3.40% | 4.91% | - | - | -30.58% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2015 00:00:00 | 0.5059 | 3.41% | -3.08% | - | - | -34.30% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2015 00:00:00 | 0.4892 | -1.27% | -10.30% | - | - | -36.38% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2015 00:00:00 | 0.4955 | -0.62% | -11.50% | - | - | -34.91% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2015 00:00:00 | 0.4986 | -4.48% | -12.14% | - | - | -35.43% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2015 00:00:00 | 0.5220 | -4.29% | -10.39% | - | - | -32.81% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2015 00:00:00 | 0.5454 | -2.59% | -6.19% | - | - | -30.97% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2015 00:00:00 | 0.5599 | -1.34% | -4.42% | - | - | -27.85% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2015 00:00:00 | 0.5675 | -2.58% | -5.90% | - | - | -26.19% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2015 00:00:00 | 0.5825 | 0.19% | -5.19% | - | - | -23.87% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2015 00:00:00 | 0.5814 | -0.75% | -7.76% | - | - | -20.99% | - | - | ||||||||||
| 1 juin 2015 00:00:00 | 0.5858 | -2.87% | -4.08% | - | - | -18.05% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 18:33:15
| Londres temps: | 7 juin 2025 17:33:15 |
| NY temps: | 7 juin 2025 12:33:15 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 01:33:15 |