Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 octobre 2016 00:00:00 | 0.6273 | -0.18% | -7.38% | - | - | 16.84% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2016 00:00:00 | 0.6284 | -8.38% | -9.01% | - | - | 18.08% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2016 00:00:00 | 0.6859 | -1.66% | -1.56% | - | - | 36.06% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2016 00:00:00 | 0.6975 | 2.98% | 0.22% | - | - | 39.30% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2016 00:00:00 | 0.6773 | -1.93% | -7.28% | - | - | 34.52% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2016 00:00:00 | 0.6906 | -0.89% | -7.39% | - | - | 42.66% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2016 00:00:00 | 0.6968 | 0.11% | -5.81% | - | - | 42.12% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2016 00:00:00 | 0.6960 | -4.72% | -6.71% | - | - | 38.56% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2016 00:00:00 | 0.7305 | -2.04% | 1.26% | - | - | 39.65% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2016 00:00:00 | 0.7457 | 0.80% | 1.69% | - | - | 47.40% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2016 00:00:00 | 0.7398 | -0.84% | -0.42% | - | - | 51.23% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2016 00:00:00 | 0.7461 | 3.42% | 3.08% | - | - | 50.58% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2016 00:00:00 | 0.7214 | -1.62% | 5.36% | - | - | 44.69% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2016 00:00:00 | 0.7333 | -1.29% | 10.27% | - | - | 40.48% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2016 00:00:00 | 0.7429 | 2.64% | 11.90% | - | - | 36.21% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2016 00:00:00 | 0.7238 | 5.71% | 11.70% | - | - | 29.27% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2016 00:00:00 | 0.6847 | 2.96% | 11.71% | - | - | 20.65% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2016 00:00:00 | 0.6650 | 0.17% | 3.84% | - | - | 14.16% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2016 00:00:00 | 0.6639 | 2.45% | 1.39% | - | - | 14.19% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2016 00:00:00 | 0.6480 | 5.73% | -2.72% | - | - | 10.62% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 2 juin 2026 20:01:52
| Londres temps: | 2 juin 2026 19:01:52 |
| NY temps: | 2 juin 2026 14:01:52 |
| Tokyo temps: | 3 juin 2026 03:01:52 |