Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 24 août 2018 00:00:00 | 0.4932 | 1.71% | -5.77% | - | - | -19.08% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2018 00:00:00 | 0.4849 | -5.46% | -8.37% | - | - | -19.92% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2018 00:00:00 | 0.5129 | -1.55% | -4.02% | - | - | -15.46% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2018 00:00:00 | 0.5210 | -0.46% | -4.18% | - | - | -11.68% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2018 00:00:00 | 0.5234 | -1.10% | -3.38% | - | - | -12.72% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2018 00:00:00 | 0.5292 | -0.97% | -3.29% | - | - | -10.53% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2018 00:00:00 | 0.5344 | -1.71% | -3.12% | - | - | -7.96% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2018 00:00:00 | 0.5437 | 0.37% | -2.51% | - | - | -4.45% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2018 00:00:00 | 0.5417 | -1.01% | -2.80% | - | - | -7.89% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2018 00:00:00 | 0.5472 | -0.80% | -2.20% | - | - | -8.71% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2018 00:00:00 | 0.5516 | -1.09% | -0.63% | - | - | -6.81% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2018 00:00:00 | 0.5577 | 0.07% | -2.14% | - | - | -7.91% | - | - | ||||||||||
| 1 juin 2018 00:00:00 | 0.5573 | -0.39% | -1.26% | - | - | -8.11% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2018 00:00:00 | 0.5595 | 0.79% | -1.62% | - | - | -7.63% | - | - | ||||||||||
| 18 mai 2018 00:00:00 | 0.5551 | -2.60% | -3.78% | - | - | -7.70% | - | - | ||||||||||
| 11 mai 2018 00:00:00 | 0.5699 | 0.97% | -1.18% | - | - | -4.11% | - | - | ||||||||||
| 4 mai 2018 00:00:00 | 0.5644 | -0.76% | -0.46% | - | - | -3.17% | - | - | ||||||||||
| 27 avril 2018 00:00:00 | 0.5687 | -1.42% | 0.58% | - | - | -5.70% | - | - | ||||||||||
| 20 avril 2018 00:00:00 | 0.5769 | 0.03% | 0.63% | - | - | -7.56% | - | - | ||||||||||
| 13 avril 2018 00:00:00 | 0.5767 | 1.71% | 2.98% | - | - | -9.30% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 27 juillet 2025 13:23:59
| Londres temps: | 27 juillet 2025 12:23:59 |
| NY temps: | 27 juillet 2025 07:23:59 |
| Tokyo temps: | 27 juillet 2025 20:23:59 |