Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 24 avril 2026 00:00:00 | 1.5138 | -4.49% | 3.95% | - | - | 57.11% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2026 00:00:00 | 1.5849 | 1.65% | 11.86% | - | - | 61.40% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2026 00:00:00 | 1.5592 | 1.56% | -3.03% | - | - | 60.00% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2026 00:00:00 | 1.5353 | 5.42% | -8.08% | - | - | 69.67% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2026 00:00:00 | 1.4563 | 2.78% | -17.47% | - | - | 50.01% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2026 00:00:00 | 1.4169 | -11.88% | -13.97% | - | - | 49.40% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2026 00:00:00 | 1.6079 | -3.73% | 0.29% | - | - | 71.75% | - | - | ||||||||||
| 6 mars 2026 00:00:00 | 1.6702 | -5.34% | 7.92% | - | - | 83.68% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2026 00:00:00 | 1.7645 | 7.14% | 10.13% | - | - | 97.57% | - | - | ||||||||||
| 20 février 2026 00:00:00 | 1.6469 | 2.73% | -4.42% | - | - | 78.72% | - | - | ||||||||||
| 13 février 2026 00:00:00 | 1.6032 | 3.59% | 0.71% | - | - | 75.06% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2026 00:00:00 | 1.5476 | -3.41% | 2.14% | - | - | 70.08% | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2026 00:00:00 | 1.6022 | -7.02% | 14.84% | - | - | 81.06% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2026 00:00:00 | 1.7231 | 8.24% | 20.30% | - | - | 98.26% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2026 00:00:00 | 1.5919 | 5.06% | 13.96% | - | - | 87.06% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2026 00:00:00 | 1.5152 | 9.14% | 12.51% | - | - | 79.78% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2026 00:00:00 | 1.3883 | -3.07% | 6.29% | - | - | 68.18% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2025 00:00:00 | 1.3952 | -2.59% | 6.41% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2025 00:00:00 | 1.4323 | 2.53% | 9.24% | - | - | 75.61% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2025 00:00:00 | 1.3969 | 3.73% | 14.49% | - | - | 73.08% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 septembre 2026 00:54:21
| Londres temps: | 14 septembre 2026 23:54:21 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 18:54:21 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 07:54:21 |