Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 17 janvier 2025 00:00:00 | 0.8510 | 0.97% | 5.44% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2025 00:00:00 | 0.8428 | 2.10% | -0.12% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2025 00:00:00 | 0.8255 | 1.21% | -2.35% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2024 00:00:00 | 0.8156 | 1.05% | -4.26% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2024 00:00:00 | 0.8071 | -4.35% | -6.76% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2024 00:00:00 | 0.8438 | -0.19% | 2.86% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2024 00:00:00 | 0.8454 | -0.76% | -3.03% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2024 00:00:00 | 0.8519 | -1.58% | -4.52% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2024 00:00:00 | 0.8656 | 5.52% | -4.89% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 0.8203 | -5.91% | -10.17% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2024 00:00:00 | 0.8718 | -2.29% | -0.72% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 0.8922 | -1.97% | 1.61% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 0.9101 | -0.34% | 3.19% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 0.9132 | 4.00% | 4.45% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 0.8781 | 0.00 | 1.29% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 0.8781 | -0.44% | 6.46% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 0.8820 | 0.88% | 4.98% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 0.8743 | 0.85% | 2.75% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2024 00:00:00 | 0.8669 | 5.10% | 3.87% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 0.8248 | -1.83% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 08:39:19
| Londres temps: | 7 juin 2025 07:39:19 |
| NY temps: | 7 juin 2025 02:39:19 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2025 15:39:19 |