Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 novembre 2014 00:00:00 | 241.9200 | 0.45% | 2.18% | - | - | -4.39% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2014 00:00:00 | 240.8400 | -2.17% | 1.24% | - | - | -5.39% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2014 00:00:00 | 246.1800 | 2.08% | 1.21% | - | - | -3.77% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2014 00:00:00 | 241.1700 | 1.86% | -1.67% | - | - | -5.47% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2014 00:00:00 | 236.7600 | -0.48% | -5.52% | - | - | -7.05% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2014 00:00:00 | 237.9000 | -2.19% | -4.62% | - | - | -5.96% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2014 00:00:00 | 243.2300 | -0.83% | -5.15% | - | - | -2.53% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2014 00:00:00 | 245.2600 | -2.13% | -0.82% | - | - | -1.17% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2014 00:00:00 | 250.6000 | 0.47% | 1.17% | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2014 00:00:00 | 249.4300 | -2.73% | 2.76% | - | - | 1.69% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2014 00:00:00 | 256.4300 | 3.70% | 7.37% | - | - | 7.98% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2014 00:00:00 | 247.2800 | -0.17% | 1.12% | - | - | 3.93% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2014 00:00:00 | 247.7100 | 2.06% | -1.58% | - | - | 2.07% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2014 00:00:00 | 242.7200 | 1.63% | -2.05% | - | - | -2.03% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2014 00:00:00 | 238.8200 | -2.34% | -3.59% | - | - | -3.13% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2014 00:00:00 | 244.5300 | -2.84% | -1.55% | - | - | -0.27% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2014 00:00:00 | 251.6800 | 1.57% | 0.53% | - | - | 4.42% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2014 00:00:00 | 247.7900 | 0.03% | -1.53% | - | - | 1.65% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2014 00:00:00 | 247.7200 | -0.27% | -2.36% | - | - | 1.64% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2014 00:00:00 | 248.3800 | -0.79% | -2.50% | - | - | 3.88% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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