Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
Generali Fond východoevropských akcií, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 février 2013 00:00:00 | 264.8800 | 1.47% | -1.09% | - | - | 0.71% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2013 00:00:00 | 261.0500 | -0.59% | -3.75% | - | - | 1.00% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2013 00:00:00 | 262.6000 | -1.48% | -5.04% | - | - | 0.43% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2013 00:00:00 | 266.5500 | -0.46% | -1.88% | - | - | 4.10% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2013 00:00:00 | 267.7900 | -1.26% | -1.64% | - | - | 2.37% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2013 00:00:00 | 271.2100 | -1.92% | 1.94% | - | - | 7.75% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2013 00:00:00 | 276.5300 | 1.79% | 4.87% | - | - | 14.86% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2013 00:00:00 | 271.6600 | -0.22% | 4.16% | - | - | 18.27% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2013 00:00:00 | 272.2600 | 2.33% | 5.97% | - | - | 21.62% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 266.5200 | 0.17% | 3.74% | - | - | 19.06% | - | - | ||||||||||
| 28 décembre 2012 00:00:00 | 266.0600 | 0.90% | 4.06% | - | - | 20.33% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2012 00:00:00 | 263.6800 | 1.10% | 4.32% | - | - | 18.32% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2012 00:00:00 | 260.8200 | 1.52% | 3.27% | - | - | 19.45% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2012 00:00:00 | 256.9200 | 0.48% | 0.98% | - | - | 14.90% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2012 00:00:00 | 255.6900 | 1.16% | -0.54% | - | - | 11.34% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2012 00:00:00 | 252.7500 | 0.07% | -0.66% | - | - | 16.97% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2012 00:00:00 | 252.5700 | -0.73% | -2.38% | - | - | 10.78% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2012 00:00:00 | 254.4300 | -1.03% | -1.30% | - | - | 8.96% | - | - | ||||||||||
| 30 octobre 2012 00:00:00 | 257.0900 | 1.05% | -0.49% | - | - | 8.56% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2012 00:00:00 | 254.4200 | -1.67% | -0.33% | - | - | 3.68% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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