Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 30 décembre 2015 00:00:00 | 223.4700 | -0.98% | -2.47% | - | - | -3.78% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2015 00:00:00 | 225.6800 | 1.21% | -4.24% | - | - | -2.60% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2015 00:00:00 | 222.9900 | 2.39% | -8.24% | - | - | -2.76% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2015 00:00:00 | 217.7800 | -4.96% | -8.14% | - | - | -6.46% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2015 00:00:00 | 229.1400 | -2.77% | -4.18% | - | - | -6.50% | - | - | ||||||||||
| 23 novembre 2015 00:00:00 | 235.6800 | -3.02% | 0.91% | - | - | -4.07% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2015 00:00:00 | 243.0100 | 2.51% | 2.90% | - | - | -1.02% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2015 00:00:00 | 237.0700 | -0.87% | 1.79% | - | - | -2.00% | - | - | ||||||||||
| 2 novembre 2015 00:00:00 | 239.1400 | 2.39% | 1.98% | - | - | -0.71% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2015 00:00:00 | 233.5600 | -1.11% | 5.41% | - | - | -5.13% | - | - | ||||||||||
| 19 octobre 2015 00:00:00 | 236.1700 | 1.41% | 5.59% | - | - | -2.07% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2015 00:00:00 | 232.8900 | -0.68% | 2.42% | - | - | -1.63% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2015 00:00:00 | 234.4900 | 5.83% | 4.06% | - | - | -1.43% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2015 00:00:00 | 221.5800 | -0.93% | -2.28% | - | - | -8.90% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2015 00:00:00 | 223.6700 | -1.64% | -2.32% | - | - | -8.80% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2015 00:00:00 | 227.3900 | 0.91% | -0.54% | - | - | -9.26% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2015 00:00:00 | 225.3400 | -0.63% | -5.66% | - | - | -9.66% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2015 00:00:00 | 226.7600 | -0.97% | -6.36% | - | - | -11.57% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2015 00:00:00 | 228.9900 | 0.16% | -6.57% | - | - | -7.40% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2015 00:00:00 | 228.6300 | -4.28% | -6.48% | - | - | -7.70% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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