Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 février 2014 00:00:00 | 233.4300 | 1.90% | -2.69% | - | - | -12.43% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2014 00:00:00 | 229.0800 | -1.53% | -4.11% | - | - | -14.46% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2014 00:00:00 | 232.6400 | -2.99% | -3.72% | - | - | -14.22% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2014 00:00:00 | 239.8200 | -0.03% | -1.07% | - | - | -13.28% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2014 00:00:00 | 239.8900 | 0.41% | -1.74% | - | - | -11.69% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2014 00:00:00 | 238.9000 | -1.13% | -2.99% | - | - | -12.25% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2013 00:00:00 | 240.8800 | -0.31% | -2.18% | - | - | -9.62% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2013 00:00:00 | 241.6400 | -0.32% | -4.70% | - | - | -9.18% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2013 00:00:00 | 242.4200 | -0.70% | -4.91% | - | - | -8.06% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2013 00:00:00 | 244.1300 | -0.86% | -3.52% | - | - | -6.40% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2013 00:00:00 | 246.2600 | -2.88% | -3.26% | - | - | -4.15% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2013 00:00:00 | 253.5500 | -0.54% | -0.89% | - | - | -0.84% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2013 00:00:00 | 254.9300 | 0.75% | -0.08% | - | - | 0.86% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2013 00:00:00 | 253.0400 | -0.59% | -0.66% | - | - | 0.19% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2013 00:00:00 | 254.5500 | -0.50% | 0.62% | - | - | 0.05% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2013 00:00:00 | 255.8300 | 0.27% | 2.52% | - | - | -0.49% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2013 00:00:00 | 255.1300 | 0.16% | 2.80% | - | - | 0.28% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2013 00:00:00 | 254.7300 | 0.69% | 1.65% | - | - | -1.55% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2013 00:00:00 | 252.9800 | 1.37% | 3.14% | - | - | -1.86% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2013 00:00:00 | 249.5500 | 0.56% | 5.09% | - | - | -3.41% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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