Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
Generali Fond východoevropských akcií, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 1 septembre 2014 00:00:00 | 256.4300 | 3.70% | 7.37% | - | - | 7.98% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2014 00:00:00 | 247.2800 | -0.17% | 1.12% | - | - | 3.93% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2014 00:00:00 | 247.7100 | 2.06% | -1.58% | - | - | 2.07% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2014 00:00:00 | 242.7200 | 1.63% | -2.05% | - | - | -2.03% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2014 00:00:00 | 238.8200 | -2.34% | -3.59% | - | - | -3.13% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2014 00:00:00 | 244.5300 | -2.84% | -1.55% | - | - | -0.27% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2014 00:00:00 | 251.6800 | 1.57% | 0.53% | - | - | 4.42% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2014 00:00:00 | 247.7900 | 0.03% | -1.53% | - | - | 1.65% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2014 00:00:00 | 247.7200 | -0.27% | -2.36% | - | - | 1.64% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2014 00:00:00 | 248.3800 | -0.79% | -2.50% | - | - | 3.88% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2014 00:00:00 | 250.3500 | -0.52% | -0.17% | - | - | 5.34% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2014 00:00:00 | 251.6500 | -0.82% | 1.05% | - | - | 8.06% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2014 00:00:00 | 253.7200 | -0.41% | 5.54% | - | - | 1.14% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2014 00:00:00 | 254.7600 | 1.59% | 5.96% | - | - | 1.32% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2014 00:00:00 | 250.7800 | 0.70% | 6.33% | - | - | -2.35% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2014 00:00:00 | 249.0300 | 3.59% | 7.83% | - | - | -5.19% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2014 00:00:00 | 240.4100 | 0.00 | 2.21% | - | - | -9.33% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2014 00:00:00 | 240.4200 | 1.93% | 2.03% | - | - | -8.23% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2014 00:00:00 | 235.8600 | 2.13% | -1.31% | - | - | -9.00% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2014 00:00:00 | 230.9400 | -1.82% | 0.47% | - | - | -8.79% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 18:01:29
| Londres temps: | 22 novembre 2024 17:01:29 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 12:01:29 |
| Tokyo temps: | 23 novembre 2024 02:01:29 |