Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 221.6300 | -1.30% | -5.67% | - | - | -15.44% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2016 00:00:00 | 224.5400 | 0.21% | -4.06% | - | - | -14.43% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2016 00:00:00 | 224.0800 | -3.89% | -2.79% | - | - | -14.09% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2016 00:00:00 | 233.1500 | -0.76% | 1.11% | - | - | -10.62% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 234.9400 | 0.38% | 2.97% | - | - | -11.22% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 234.0400 | 1.54% | 0.68% | - | - | -10.75% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 230.5000 | -0.04% | 1.30% | - | - | -12.21% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 230.5900 | 1.06% | 3.31% | - | - | -8.64% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 228.1700 | -1.85% | 5.59% | - | - | -7.29% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 232.4700 | 2.16% | 9.59% | - | - | -6.32% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2016 00:00:00 | 227.5500 | 1.95% | 11.28% | - | - | -6.39% | - | - | ||||||||||
| 29 février 2016 00:00:00 | 223.2000 | 3.29% | 4.31% | - | - | -9.61% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2016 00:00:00 | 216.1000 | 1.88% | 0.71% | - | - | -12.45% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2016 00:00:00 | 212.1200 | 3.74% | 2.22% | - | - | -14.23% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2016 00:00:00 | 204.4800 | -4.44% | -1.08% | - | - | -17.24% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2016 00:00:00 | 213.9800 | -0.27% | 0.24% | - | - | -11.14% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2016 00:00:00 | 214.5700 | 3.40% | - | - | - | -9.74% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2016 00:00:00 | 207.5200 | 0.39% | -8.05% | - | - | -14.96% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2016 00:00:00 | 206.7100 | -3.17% | -7.30% | - | - | -11.62% | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2016 00:00:00 | 213.4700 | - | -1.98% | - | - | -9.34% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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