Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 7 mai 2013 00:00:00 | 261.9800 | 1.07% | 1.26% | - | - | 8.15% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2013 00:00:00 | 259.2000 | 2.37% | 2.06% | - | - | 5.24% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2013 00:00:00 | 253.1900 | 0.84% | -1.82% | - | - | 0.74% | - | - | ||||||||||
| 15 avril 2013 00:00:00 | 251.0800 | -2.96% | -1.89% | - | - | 1.18% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2013 00:00:00 | 258.7300 | 1.87% | -1.97% | - | - | 3.67% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2013 00:00:00 | 253.9800 | -1.51% | -5.71% | - | - | -0.11% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2013 00:00:00 | 257.8800 | 0.77% | -2.64% | - | - | 1.32% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2013 00:00:00 | 255.9100 | -3.04% | -1.97% | - | - | -0.07% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2013 00:00:00 | 263.9400 | -2.01% | 0.51% | - | - | 0.42% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2013 00:00:00 | 269.3500 | 1.69% | 1.05% | - | - | 4.01% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2013 00:00:00 | 264.8800 | 1.47% | -1.09% | - | - | 0.71% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2013 00:00:00 | 261.0500 | -0.59% | -3.75% | - | - | 1.00% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2013 00:00:00 | 262.6000 | -1.48% | -5.04% | - | - | 0.43% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2013 00:00:00 | 266.5500 | -0.46% | -1.88% | - | - | 4.10% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2013 00:00:00 | 267.7900 | -1.26% | -1.64% | - | - | 2.37% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2013 00:00:00 | 271.2100 | -1.92% | 1.94% | - | - | 7.75% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2013 00:00:00 | 276.5300 | 1.79% | 4.87% | - | - | 14.86% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2013 00:00:00 | 271.6600 | -0.22% | 4.16% | - | - | 18.27% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2013 00:00:00 | 272.2600 | 2.33% | 5.97% | - | - | 21.62% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 266.5200 | 0.17% | 3.74% | - | - | 19.06% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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