Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 23 juin 2014 00:00:00 | 250.3500 | -0.52% | -0.17% | - | - | 5.34% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2014 00:00:00 | 251.6500 | -0.82% | 1.05% | - | - | 8.06% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2014 00:00:00 | 253.7200 | -0.41% | 5.54% | - | - | 1.14% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2014 00:00:00 | 254.7600 | 1.59% | 5.96% | - | - | 1.32% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2014 00:00:00 | 250.7800 | 0.70% | 6.33% | - | - | -2.35% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2014 00:00:00 | 249.0300 | 3.59% | 7.83% | - | - | -5.19% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2014 00:00:00 | 240.4100 | 0.00 | 2.21% | - | - | -9.33% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2014 00:00:00 | 240.4200 | 1.93% | 2.03% | - | - | -8.23% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2014 00:00:00 | 235.8600 | 2.13% | -1.31% | - | - | -9.00% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2014 00:00:00 | 230.9400 | -1.82% | 0.47% | - | - | -8.79% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2014 00:00:00 | 235.2100 | -0.18% | 6.91% | - | - | -6.32% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2014 00:00:00 | 235.6400 | -1.40% | 10.58% | - | - | -8.92% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2014 00:00:00 | 238.9800 | 3.97% | 6.84% | - | - | -5.91% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2014 00:00:00 | 229.8500 | 4.48% | -0.22% | - | - | -10.87% | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2014 00:00:00 | 220.0000 | 3.24% | -6.25% | - | - | -14.03% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2014 00:00:00 | 213.1000 | -4.73% | -9.80% | - | - | -19.26% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2014 00:00:00 | 223.6900 | -2.89% | -4.17% | - | - | -16.95% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2014 00:00:00 | 230.3500 | -1.84% | 0.55% | - | - | -13.04% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2014 00:00:00 | 234.6700 | -0.67% | 0.87% | - | - | -10.11% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2014 00:00:00 | 236.2500 | 1.21% | -1.49% | - | - | -10.03% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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