Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
Generali Fond východoevropských akcií, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 octobre 2012 00:00:00 | 258.7400 | 0.37% | 0.56% | - | - | 10.77% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2012 00:00:00 | 257.7800 | -0.22% | -2.12% | - | - | 8.55% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2012 00:00:00 | 258.3500 | 1.21% | 0.28% | - | - | 12.08% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2012 00:00:00 | 255.2700 | -0.79% | 1.68% | - | - | 10.70% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2012 00:00:00 | 257.2900 | -2.31% | 1.35% | - | - | 16.01% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2012 00:00:00 | 263.3700 | 2.22% | 2.79% | - | - | 9.36% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2012 00:00:00 | 257.6400 | 2.62% | 1.23% | - | - | 6.38% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2012 00:00:00 | 251.0600 | -1.10% | -0.08% | - | - | 1.24% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2012 00:00:00 | 253.8600 | -0.92% | 2.79% | - | - | 5.45% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2012 00:00:00 | 256.2200 | 0.68% | 4.26% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 août 2012 00:00:00 | 254.5000 | 1.29% | 3.87% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2012 00:00:00 | 251.2600 | 1.73% | 2.04% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2012 00:00:00 | 246.9800 | 0.50% | 2.15% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2012 00:00:00 | 245.7400 | 0.30% | 3.67% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2012 00:00:00 | 245.0100 | -0.50% | 3.39% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2012 00:00:00 | 246.2300 | 1.84% | 4.68% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2012 00:00:00 | 241.7900 | 2.01% | 5.99% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2012 00:00:00 | 237.0300 | 0.03% | 3.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2012 00:00:00 | 236.9700 | 0.74% | 2.50% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2012 00:00:00 | 235.2300 | 3.11% | -2.89% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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