Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
Generali Fond východoevropských akcií, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 janvier 2012 00:00:00 | 229.6900 | 2.60% | 5.19% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2012 00:00:00 | 223.8600 | 1.24% | 0.12% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2011 00:00:00 | 221.1100 | -0.78% | -3.72% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2011 00:00:00 | 222.8500 | 2.06% | 3.13% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2011 00:00:00 | 218.3500 | -2.35% | -4.23% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2011 00:00:00 | 223.6000 | -2.63% | -4.24% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2011 00:00:00 | 229.6500 | 6.28% | -3.03% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2011 00:00:00 | 216.0900 | -5.22% | -11.94% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2011 00:00:00 | 227.9900 | -2.36% | -2.39% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2011 00:00:00 | 233.5000 | -1.40% | -1.68% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2011 00:00:00 | 236.8200 | -3.49% | 2.74% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2011 00:00:00 | 245.3900 | 5.06% | 6.42% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2011 00:00:00 | 233.5800 | -1.64% | 5.32% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2011 00:00:00 | 237.4800 | 3.03% | -1.39% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2011 00:00:00 | 230.5000 | -0.04% | -4.82% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2011 00:00:00 | 230.5900 | 3.97% | -7.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2011 00:00:00 | 221.7900 | -7.91% | -7.88% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2011 00:00:00 | 240.8300 | -0.56% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2011 00:00:00 | 242.1800 | -2.34% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 août 2011 00:00:00 | 247.9800 | 3.00% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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