Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 23 septembre 2013 00:00:00 | 248.1700 | -0.97% | 4.30% | - | - | -2.78% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2013 00:00:00 | 250.6000 | 2.17% | 3.26% | - | - | -2.60% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2013 00:00:00 | 245.2800 | 3.29% | -1.00% | - | - | -6.87% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2013 00:00:00 | 237.4700 | -0.19% | -3.68% | - | - | -7.83% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2013 00:00:00 | 237.9300 | -1.96% | -2.96% | - | - | -5.23% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2013 00:00:00 | 242.6800 | -2.05% | 0.68% | - | - | -4.40% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2013 00:00:00 | 247.7500 | 0.49% | 1.63% | - | - | -3.31% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2013 00:00:00 | 246.5300 | 0.55% | 1.15% | - | - | -3.13% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2013 00:00:00 | 245.1800 | 1.72% | 2.54% | - | - | -2.42% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2013 00:00:00 | 241.0300 | -1.12% | 1.41% | - | - | -2.41% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2013 00:00:00 | 243.7700 | 0.02% | 4.67% | - | - | -0.80% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2013 00:00:00 | 243.7300 | 1.93% | -2.84% | - | - | -0.52% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2013 00:00:00 | 239.1100 | 0.61% | -4.90% | - | - | -2.89% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2013 00:00:00 | 237.6700 | 2.05% | -7.46% | - | - | -1.70% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2013 00:00:00 | 232.8900 | -7.16% | -11.34% | - | - | -1.75% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2013 00:00:00 | 250.8500 | -0.23% | -5.40% | - | - | 5.86% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2013 00:00:00 | 251.4300 | -2.10% | -4.03% | - | - | 6.89% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2013 00:00:00 | 256.8200 | -2.23% | -0.92% | - | - | 12.58% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2013 00:00:00 | 262.6700 | -0.94% | 3.74% | - | - | 14.37% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2013 00:00:00 | 265.1600 | 1.21% | 5.61% | - | - | 14.69% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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