Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 décembre 2012 00:00:00 | 266.0600 | 0.90% | 4.06% | - | - | 20.33% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2012 00:00:00 | 263.6800 | 1.10% | 4.32% | - | - | 18.32% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2012 00:00:00 | 260.8200 | 1.52% | 3.27% | - | - | 19.45% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2012 00:00:00 | 256.9200 | 0.48% | 0.98% | - | - | 14.90% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2012 00:00:00 | 255.6900 | 1.16% | -0.54% | - | - | 11.34% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2012 00:00:00 | 252.7500 | 0.07% | -0.66% | - | - | 16.97% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2012 00:00:00 | 252.5700 | -0.73% | -2.38% | - | - | 10.78% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2012 00:00:00 | 254.4300 | -1.03% | -1.30% | - | - | 8.96% | - | - | ||||||||||
| 30 octobre 2012 00:00:00 | 257.0900 | 1.05% | -0.49% | - | - | 8.56% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2012 00:00:00 | 254.4200 | -1.67% | -0.33% | - | - | 3.68% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2012 00:00:00 | 258.7400 | 0.37% | 0.56% | - | - | 10.77% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2012 00:00:00 | 257.7800 | -0.22% | -2.12% | - | - | 8.55% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2012 00:00:00 | 258.3500 | 1.21% | 0.28% | - | - | 12.08% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2012 00:00:00 | 255.2700 | -0.79% | 1.68% | - | - | 10.70% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2012 00:00:00 | 257.2900 | -2.31% | 1.35% | - | - | 16.01% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2012 00:00:00 | 263.3700 | 2.22% | 2.79% | - | - | 9.36% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2012 00:00:00 | 257.6400 | 2.62% | 1.23% | - | - | 6.38% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2012 00:00:00 | 251.0600 | -1.10% | -0.08% | - | - | 1.24% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2012 00:00:00 | 253.8600 | -0.92% | 2.79% | - | - | 5.45% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2012 00:00:00 | 256.2200 | 0.68% | 4.26% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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