Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 210.5700 | -1.29% | 2.19% | - | - | -23.46% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 213.3300 | 4.21% | 11.69% | - | - | -24.92% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 204.7100 | -0.55% | 6.26% | - | - | -28.85% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 205.8400 | -0.11% | 8.63% | - | - | -28.74% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 206.0600 | 7.88% | 1.13% | - | - | -28.33% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 191.0000 | -0.86% | -25.33% | - | - | -32.60% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 192.6500 | 1.67% | -24.97% | - | - | -30.83% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 189.4800 | -7.00% | -35.61% | - | - | -32.21% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 203.7500 | -20.34% | -31.36% | - | - | -26.97% | - | - | ||||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 255.7900 | -0.38% | -13.40% | - | - | -6.88% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 256.7600 | -12.75% | -10.01% | - | - | -7.37% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 294.2900 | -0.86% | -0.97% | - | - | 6.14% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 296.8500 | 0.50% | -0.35% | - | - | 7.66% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 295.3800 | 3.53% | -1.21% | - | - | 7.42% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 285.3100 | -3.99% | -4.77% | - | - | 3.17% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2020 00:00:00 | 297.1800 | -0.23% | 0.34% | - | - | 8.14% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2020 00:00:00 | 297.8800 | -0.38% | 0.78% | - | - | 8.33% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2020 00:00:00 | 299.0100 | -0.20% | 2.40% | - | - | 10.29% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2020 00:00:00 | 299.6000 | 1.16% | 3.82% | - | - | 11.28% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2019 00:00:00 | 296.1700 | 0.21% | 1.90% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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