Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 227.8700 | -2.34% | 1.25% | - | - | -20.67% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 233.3300 | 0.31% | 8.33% | - | - | -18.37% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 232.6200 | -2.97% | 12.47% | - | - | -18.53% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 239.7500 | 6.53% | 13.86% | - | - | -16.04% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 225.0500 | 4.48% | 5.49% | - | - | -19.38% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 215.3900 | 4.14% | 5.22% | - | - | -21.34% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 206.8200 | -1.78% | 0.48% | - | - | -24.25% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 210.5700 | -1.29% | 2.19% | - | - | -23.46% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 213.3300 | 4.21% | 11.69% | - | - | -24.92% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 204.7100 | -0.55% | 6.26% | - | - | -28.85% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 205.8400 | -0.11% | 8.63% | - | - | -28.74% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 206.0600 | 7.88% | 1.13% | - | - | -28.33% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 191.0000 | -0.86% | -25.33% | - | - | -32.60% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 192.6500 | 1.67% | -24.97% | - | - | -30.83% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 189.4800 | -7.00% | -35.61% | - | - | -32.21% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 203.7500 | -20.34% | -31.36% | - | - | -26.97% | - | - | ||||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 255.7900 | -0.38% | -13.40% | - | - | -6.88% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 256.7600 | -12.75% | -10.01% | - | - | -7.37% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 294.2900 | -0.86% | -0.97% | - | - | 6.14% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 296.8500 | 0.50% | -0.35% | - | - | 7.66% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 23:03:26
| Londres temps: | 5 octobre 2026 22:03:26 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 17:03:26 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 06:03:26 |