Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 janvier 2012 00:00:00 | 10.1600 | 4.63% | 12.76% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2012 00:00:00 | 9.7100 | 4.97% | 6.94% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2012 00:00:00 | 9.2500 | 2.66% | 3.93% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2012 00:00:00 | 9.0100 | 0.00 | -1.10% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2011 00:00:00 | 9.0100 | -0.77% | -3.64% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2011 00:00:00 | 9.0800 | 2.02% | 3.18% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2011 00:00:00 | 8.9000 | -2.31% | -3.99% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2011 00:00:00 | 9.1100 | -2.57% | -4.00% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2011 00:00:00 | 9.3500 | 6.25% | -3.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2011 00:00:00 | 8.8000 | -5.07% | -11.91% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2011 00:00:00 | 9.2700 | -2.32% | -2.32% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2011 00:00:00 | 9.4900 | -1.56% | -1.15% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2011 00:00:00 | 9.6400 | -3.50% | 3.54% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2011 00:00:00 | 9.9900 | 5.27% | 7.19% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2011 00:00:00 | 9.4900 | -1.15% | 5.92% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2011 00:00:00 | 9.6000 | 3.11% | -2.54% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2011 00:00:00 | 9.3100 | -0.11% | -5.67% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2011 00:00:00 | 9.3200 | 4.02% | -8.36% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2011 00:00:00 | 8.9600 | -9.04% | -10.40% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2011 00:00:00 | 9.8500 | -0.20% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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