Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 novembre 2013 00:00:00 | 10.5000 | -0.47% | -0.85% | - | - | 0.10% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2013 00:00:00 | 10.5500 | 0.76% | -0.09% | - | - | 1.64% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2013 00:00:00 | 10.4700 | -0.57% | -0.57% | - | - | 1.06% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2013 00:00:00 | 10.5300 | -0.57% | 0.67% | - | - | 0.86% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2013 00:00:00 | 10.5900 | 0.28% | 2.62% | - | - | 0.38% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2013 00:00:00 | 10.5600 | 0.28% | 2.92% | - | - | 1.15% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2013 00:00:00 | 10.5300 | 0.67% | 1.74% | - | - | -0.75% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2013 00:00:00 | 10.4600 | 1.36% | 3.26% | - | - | -1.04% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2013 00:00:00 | 10.3200 | 0.58% | 5.20% | - | - | -2.55% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2013 00:00:00 | 10.2600 | -0.87% | 4.37% | - | - | -2.01% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2013 00:00:00 | 10.3500 | 2.17% | 3.29% | - | - | -1.90% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2013 00:00:00 | 10.1300 | 3.26% | -0.98% | - | - | -6.20% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2013 00:00:00 | 9.8100 | -0.20% | -3.63% | - | - | -7.10% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2013 00:00:00 | 9.8300 | -1.90% | -2.96% | - | - | -4.56% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2013 00:00:00 | 10.0200 | -2.05% | 0.60% | - | - | -3.75% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2013 00:00:00 | 10.2300 | 0.49% | 1.69% | - | - | -2.57% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2013 00:00:00 | 10.1800 | 0.49% | 1.19% | - | - | -2.30% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2013 00:00:00 | 10.1300 | 1.71% | 2.63% | - | - | -1.17% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2013 00:00:00 | 9.9600 | -0.99% | 1.53% | - | - | -1.09% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2013 00:00:00 | 10.0600 | 0.00 | 4.68% | - | - | 0.40% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 22:06:03
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