Generali Emerging Europe Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 11 mars 2013 00:00:00 | 10.8500 | -2.08% | 0.46% | - | - | 1.69% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2013 00:00:00 | 11.0800 | 1.65% | 1.09% | - | - | 5.32% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2013 00:00:00 | 10.9000 | 1.58% | -0.91% | - | - | 2.06% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2013 00:00:00 | 10.7300 | -0.65% | -3.68% | - | - | 2.48% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2013 00:00:00 | 10.8000 | -1.46% | -4.93% | - | - | 2.37% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2013 00:00:00 | 10.9600 | -0.36% | -1.79% | - | - | 6.10% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2013 00:00:00 | 11.0000 | -1.26% | -1.61% | - | - | 4.17% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2013 00:00:00 | 11.1400 | -1.94% | 1.92% | - | - | 9.65% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2013 00:00:00 | 11.3600 | 1.79% | 4.89% | - | - | 16.99% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2013 00:00:00 | 11.1600 | -0.18% | 4.30% | - | - | 20.65% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2013 00:00:00 | 11.1800 | 2.29% | 6.07% | - | - | 24.08% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 10.9500 | 0.18% | 3.89% | - | - | 21.53% | - | - | ||||||||||
| 28 décembre 2012 00:00:00 | 10.9300 | 0.92% | 4.19% | - | - | 21.31% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2012 00:00:00 | 10.8300 | 1.21% | 4.34% | - | - | 19.27% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2012 00:00:00 | 10.7000 | 1.52% | 3.28% | - | - | 20.22% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2012 00:00:00 | 10.5400 | 0.48% | 0.96% | - | - | 15.70% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2012 00:00:00 | 10.4900 | 1.06% | -0.57% | - | - | 12.19% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2012 00:00:00 | 10.3800 | 0.19% | -0.57% | - | - | 17.95% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2012 00:00:00 | 10.3600 | -0.77% | -2.36% | - | - | 11.76% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2012 00:00:00 | 10.4400 | -1.04% | -1.23% | - | - | 10.01% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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