Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali New Economies Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 19 janvier 2015 00:00:00 | 10.8500 | 2.84% | 6.48% | - | - | 15.67% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2015 00:00:00 | 10.5500 | 2.13% | 4.15% | - | - | 9.44% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2015 00:00:00 | 10.3300 | 1.47% | 3.51% | - | - | 7.27% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2015 00:00:00 | 10.1800 | -0.10% | -3.42% | - | - | 5.82% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2014 00:00:00 | 10.2000 | 0.10% | -3.23% | - | - | 3.66% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2014 00:00:00 | 10.1900 | 0.59% | -4.23% | - | - | 4.62% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2014 00:00:00 | 10.1300 | 1.50% | -6.20% | - | - | 4.76% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2014 00:00:00 | 9.9800 | -5.31% | -4.50% | - | - | 3.85% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2014 00:00:00 | 10.5400 | -0.94% | 0.38% | - | - | 7.44% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2014 00:00:00 | 10.6400 | -1.48% | -0.28% | - | - | 6.72% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2014 00:00:00 | 10.8000 | 3.35% | 4.15% | - | - | 9.20% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2014 00:00:00 | 10.4500 | -0.48% | 1.65% | - | - | 4.81% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2014 00:00:00 | 10.5000 | -1.59% | 2.74% | - | - | 6.60% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2014 00:00:00 | 10.6700 | 2.89% | 2.69% | - | - | 5.33% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2014 00:00:00 | 10.3700 | 0.88% | -3.62% | - | - | 2.88% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2014 00:00:00 | 10.2800 | 0.59% | -6.29% | - | - | 0.69% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2014 00:00:00 | 10.2200 | -1.64% | -8.42% | - | - | 2.00% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2014 00:00:00 | 10.3900 | -3.44% | -9.89% | - | - | 6.13% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2014 00:00:00 | 10.7600 | -1.91% | -5.61% | - | - | 11.04% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2014 00:00:00 | 10.9700 | -1.70% | -2.05% | - | - | 12.28% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 09:46:10
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