Generali New Economies Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B447TW91Generali New Economies Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 janvier 2016 00:00:00 | 7.8200 | - | -4.40% | - | - | -24.30% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2015 00:00:00 | 8.4100 | -1.52% | -3.00% | - | - | -17.55% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2015 00:00:00 | 8.5400 | 2.15% | -2.18% | - | - | -16.19% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2015 00:00:00 | 8.3600 | 2.20% | -6.07% | - | - | -17.47% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2015 00:00:00 | 8.1800 | -5.65% | -4.99% | - | - | -18.04% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2015 00:00:00 | 8.6700 | -0.69% | -3.34% | - | - | -17.74% | - | - | ||||||||||
| 23 novembre 2015 00:00:00 | 8.7300 | -1.91% | -2.24% | - | - | -17.95% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2015 00:00:00 | 8.9000 | 3.37% | -3.37% | - | - | -17.59% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2015 00:00:00 | 8.6100 | -4.01% | -5.80% | - | - | -17.61% | - | - | ||||||||||
| 2 novembre 2015 00:00:00 | 8.9700 | 0.45% | -1.10% | - | - | -14.57% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2015 00:00:00 | 8.9300 | -3.04% | 3.12% | - | - | -16.31% | - | - | ||||||||||
| 19 octobre 2015 00:00:00 | 9.2100 | 0.77% | 9.38% | - | - | -11.19% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2015 00:00:00 | 9.1400 | 0.77% | 4.82% | - | - | -11.09% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2015 00:00:00 | 9.0700 | 4.73% | 4.73% | - | - | -11.25% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2015 00:00:00 | 8.6600 | 2.85% | 2.36% | - | - | -16.65% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2015 00:00:00 | 8.4200 | -3.44% | -3.99% | - | - | -21.75% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2015 00:00:00 | 8.7200 | 0.69% | 1.63% | - | - | -20.51% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2015 00:00:00 | 8.6600 | 2.36% | -4.73% | - | - | -22.40% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2015 00:00:00 | 8.4600 | -3.53% | -8.24% | - | - | -26.63% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2015 00:00:00 | 8.7700 | 2.21% | -6.50% | - | - | -23.07% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 23:42:21
| Londres temps: | 13 juin 2026 22:42:21 |
| NY temps: | 13 juin 2026 17:42:21 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 06:42:21 |