Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 26 mai 2014 00:00:00 | 0.7114 | -3.33% | -4.79% | - | - | -16.46% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2014 00:00:00 | 0.7359 | 0.22% | -2.01% | - | - | -11.29% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2014 00:00:00 | 0.7343 | 0.19% | -0.81% | - | - | -10.01% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2014 00:00:00 | 0.7329 | -1.91% | -2.89% | - | - | -16.18% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2014 00:00:00 | 0.7472 | -0.51% | -0.66% | - | - | -15.38% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2014 00:00:00 | 0.7510 | 1.45% | 0.79% | - | - | -14.96% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2014 00:00:00 | 0.7403 | -1.91% | -3.84% | - | - | -13.15% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2014 00:00:00 | 0.7547 | 0.33% | -6.50% | - | - | -18.75% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2014 00:00:00 | 0.7522 | 0.95% | -3.77% | - | - | -23.38% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2014 00:00:00 | 0.7451 | -3.22% | -3.75% | - | - | -27.44% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2014 00:00:00 | 0.7699 | -4.62% | -1.91% | - | - | -25.53% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2014 00:00:00 | 0.8072 | 3.26% | 3.46% | - | - | -21.29% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2014 00:00:00 | 0.7817 | 0.98% | 6.43% | - | - | -23.39% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2014 00:00:00 | 0.7741 | -1.38% | 6.77% | - | - | -23.75% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2014 00:00:00 | 0.7849 | 0.60% | 5.81% | - | - | -23.76% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2014 00:00:00 | 0.7802 | 6.22% | 5.43% | - | - | -27.08% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2014 00:00:00 | 0.7345 | 1.31% | 1.82% | - | - | -34.40% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2014 00:00:00 | 0.7250 | -2.26% | 0.88% | - | - | -35.15% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2014 00:00:00 | 0.7418 | 0.24% | 5.22% | - | - | -33.28% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2014 00:00:00 | 0.7400 | 2.58% | 7.56% | - | - | -35.55% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 27 juillet 2025 17:52:09
| Londres temps: | 27 juillet 2025 16:52:09 |
| NY temps: | 27 juillet 2025 11:52:09 |
| Tokyo temps: | 28 juillet 2025 00:52:09 |