Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 30 mars 2015 00:00:00 | 0.6094 | 0.00 | -0.08% | - | - | -18.98% | - | - | ||||||||||
| 23 mars 2015 00:00:00 | 0.6094 | -0.70% | -6.46% | - | - | -18.21% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2015 00:00:00 | 0.6137 | 3.51% | -3.49% | - | - | -20.29% | - | - | ||||||||||
| 9 mars 2015 00:00:00 | 0.5929 | -2.79% | -9.49% | - | - | -26.55% | - | - | ||||||||||
| 2 mars 2015 00:00:00 | 0.6099 | -6.39% | -7.41% | - | - | -21.98% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2015 00:00:00 | 0.6515 | 2.45% | -4.21% | - | - | -15.84% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2015 00:00:00 | 0.6359 | -2.93% | -6.60% | - | - | -18.98% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2015 00:00:00 | 0.6551 | -0.55% | -3.58% | - | - | -16.03% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2015 00:00:00 | 0.6587 | -3.15% | 1.59% | - | - | -10.32% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2015 00:00:00 | 0.6801 | -0.10% | 11.62% | - | - | -6.19% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2015 00:00:00 | 0.6808 | 0.21% | 15.18% | - | - | -8.22% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2015 00:00:00 | 0.6794 | 4.78% | 11.32% | - | - | -8.19% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2015 00:00:00 | 0.6484 | 6.42% | 4.50% | - | - | -10.12% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2015 00:00:00 | 0.6093 | 3.08% | -0.60% | - | - | -15.22% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2014 00:00:00 | 0.6093 | 3.08% | -0.60% | - | - | -12.81% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2014 00:00:00 | 0.5911 | -3.15% | -1.97% | - | - | -16.16% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2014 00:00:00 | 0.6103 | -1.64% | -2.96% | - | - | -11.29% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2014 00:00:00 | 0.6205 | 1.22% | 1.64% | - | - | -11.92% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2014 00:00:00 | 0.6130 | 1.66% | 1.49% | - | - | -12.49% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2014 00:00:00 | 0.6030 | -4.12% | 1.48% | - | - | -16.76% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 2 juin 2026 21:01:24
| Londres temps: | 2 juin 2026 20:01:24 |
| NY temps: | 2 juin 2026 15:01:24 |
| Tokyo temps: | 3 juin 2026 04:01:24 |