Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 avril 2014 00:00:00 | 0.7547 | 0.33% | -6.50% | - | - | -18.75% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2014 00:00:00 | 0.7522 | 0.95% | -3.77% | - | - | -23.38% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2014 00:00:00 | 0.7451 | -3.22% | -3.75% | - | - | -27.44% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2014 00:00:00 | 0.7699 | -4.62% | -1.91% | - | - | -25.53% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2014 00:00:00 | 0.8072 | 3.26% | 3.46% | - | - | -21.29% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2014 00:00:00 | 0.7817 | 0.98% | 6.43% | - | - | -23.39% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2014 00:00:00 | 0.7741 | -1.38% | 6.77% | - | - | -23.75% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2014 00:00:00 | 0.7849 | 0.60% | 5.81% | - | - | -23.76% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2014 00:00:00 | 0.7802 | 6.22% | 5.43% | - | - | -27.08% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2014 00:00:00 | 0.7345 | 1.31% | 1.82% | - | - | -34.40% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2014 00:00:00 | 0.7250 | -2.26% | 0.88% | - | - | -35.15% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2014 00:00:00 | 0.7418 | 0.24% | 5.22% | - | - | -33.28% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2014 00:00:00 | 0.7400 | 2.58% | 7.56% | - | - | -35.55% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2014 00:00:00 | 0.7214 | 0.38% | 2.40% | - | - | -36.41% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2014 00:00:00 | 0.7187 | 1.94% | 2.60% | - | - | -36.14% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2013 00:00:00 | 0.6988 | -0.88% | -0.24% | - | - | -38.79% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2013 00:00:00 | 0.7050 | 2.47% | -2.68% | - | - | -37.03% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2013 00:00:00 | 0.6880 | -2.34% | -4.88% | - | - | -38.54% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2013 00:00:00 | 0.7045 | 0.57% | -7.09% | - | - | -39.16% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2013 00:00:00 | 0.7005 | -3.30% | -8.62% | - | - | -39.54% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 23:50:59
| Londres temps: | 7 juin 2025 22:50:59 |
| NY temps: | 7 juin 2025 17:50:59 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 06:50:59 |