Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370, Statistique Tableau entier
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 février 2014 00:00:00 | 0.7345 | 1.31% | 1.82% | - | - | -34.40% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2014 00:00:00 | 0.7250 | -2.26% | 0.88% | - | - | -35.15% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2014 00:00:00 | 0.7418 | 0.24% | 5.22% | - | - | -33.28% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2014 00:00:00 | 0.7400 | 2.58% | 7.56% | - | - | -35.55% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2014 00:00:00 | 0.7214 | 0.38% | 2.40% | - | - | -36.41% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2014 00:00:00 | 0.7187 | 1.94% | 2.60% | - | - | -36.14% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2013 00:00:00 | 0.6988 | -0.88% | -0.24% | - | - | -38.79% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2013 00:00:00 | 0.7050 | 2.47% | -2.68% | - | - | -37.03% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2013 00:00:00 | 0.6880 | -2.34% | -4.88% | - | - | -38.54% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2013 00:00:00 | 0.7045 | 0.57% | -7.09% | - | - | -39.16% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2013 00:00:00 | 0.7005 | -3.30% | -8.62% | - | - | -39.54% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2013 00:00:00 | 0.7244 | 0.15% | -6.19% | - | - | -38.57% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2013 00:00:00 | 0.7233 | -4.62% | -9.88% | - | - | -39.82% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2013 00:00:00 | 0.7583 | -1.08% | -2.08% | - | - | -34.55% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2013 00:00:00 | 0.7666 | -0.73% | 2.86% | - | - | -36.28% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2013 00:00:00 | 0.7722 | -3.79% | 1.22% | - | - | -34.30% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2013 00:00:00 | 0.8026 | 3.64% | 2.75% | - | - | -33.44% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2013 00:00:00 | 0.7744 | 3.90% | -1.36% | - | - | -36.52% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2013 00:00:00 | 0.7453 | -2.31% | -4.57% | - | - | -39.87% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2013 00:00:00 | 0.7629 | -2.33% | -7.81% | - | - | -39.88% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 08:10:31
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