Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 9 décembre 2016 00:00:00 | 241.0900 | 3.13% | 1.67% | - | - | 10.70% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2016 00:00:00 | 233.7800 | -1.04% | -0.78% | - | - | 2.02% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2016 00:00:00 | 236.2400 | 0.68% | -1.88% | - | - | 0.24% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2016 00:00:00 | 234.6400 | -1.05% | -2.65% | - | - | -3.44% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2016 00:00:00 | 237.1300 | 0.64% | 0.29% | - | - | 0.03% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2016 00:00:00 | 235.6200 | -2.13% | -1.13% | - | - | -1.47% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2016 00:00:00 | 240.7600 | -0.11% | 2.18% | - | - | 3.08% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2016 00:00:00 | 241.0200 | 1.93% | 0.22% | - | - | 2.05% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2016 00:00:00 | 236.4500 | -0.78% | -0.22% | - | - | 1.53% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2016 00:00:00 | 238.3200 | 1.14% | -0.45% | - | - | 1.63% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2016 00:00:00 | 235.6300 | -2.02% | -0.57% | - | - | 6.34% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2016 00:00:00 | 240.4800 | 1.48% | 2.30% | - | - | 7.52% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2016 00:00:00 | 236.9700 | -1.02% | 1.03% | - | - | 4.21% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2016 00:00:00 | 239.4000 | 1.02% | 1.14% | - | - | 6.24% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2016 00:00:00 | 236.9800 | 0.81% | 1.50% | - | - | 4.51% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2016 00:00:00 | 235.0800 | 0.22% | 1.52% | - | - | 2.66% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2016 00:00:00 | 234.5600 | -0.90% | 0.70% | - | - | 2.59% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2016 00:00:00 | 236.7000 | 1.38% | 1.13% | - | - | -0.90% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2016 00:00:00 | 233.4700 | 0.82% | 3.33% | - | - | -3.59% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2016 00:00:00 | 231.5700 | -0.58% | 3.01% | - | - | -5.52% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 2 juin 2026 21:56:31
| Londres temps: | 2 juin 2026 20:56:31 |
| NY temps: | 2 juin 2026 15:56:31 |
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