Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
Generali Fond východoevropských akcií, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 juin 2015 00:00:00 | 247.7100 | -3.44% | -5.03% | - | - | -2.77% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2015 00:00:00 | 256.5300 | -2.12% | -1.66% | - | - | 2.29% | - | - | ||||||||||
| 18 mai 2015 00:00:00 | 262.0900 | -0.12% | -0.96% | - | - | 5.24% | - | - | ||||||||||
| 11 mai 2015 00:00:00 | 262.4100 | 0.61% | 0.07% | - | - | 9.15% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2015 00:00:00 | 260.8200 | -0.01% | -0.67% | - | - | 8.49% | - | - | ||||||||||
| 27 avril 2015 00:00:00 | 260.8500 | -1.43% | 3.35% | - | - | 10.60% | - | - | ||||||||||
| 20 avril 2015 00:00:00 | 264.6400 | 0.92% | 7.53% | - | - | 14.59% | - | - | ||||||||||
| 13 avril 2015 00:00:00 | 262.2200 | -0.13% | 5.67% | - | - | 11.48% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2015 00:00:00 | 262.5700 | 4.03% | 8.02% | - | - | 11.43% | - | - | ||||||||||
| 30 mars 2015 00:00:00 | 252.4000 | 2.56% | 2.22% | - | - | 5.62% | - | - | ||||||||||
| 23 mars 2015 00:00:00 | 246.1100 | -0.82% | -0.30% | - | - | 7.07% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2015 00:00:00 | 248.1500 | 2.09% | 0.34% | - | - | 12.80% | - | - | ||||||||||
| 9 mars 2015 00:00:00 | 243.0800 | -1.56% | -1.62% | - | - | 14.07% | - | - | ||||||||||
| 2 mars 2015 00:00:00 | 246.9300 | 0.04% | 2.54% | - | - | 10.39% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2015 00:00:00 | 246.8400 | -0.19% | 3.84% | - | - | 7.16% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2015 00:00:00 | 247.3100 | 0.09% | 1.34% | - | - | 5.39% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2015 00:00:00 | 247.0800 | 2.60% | 5.64% | - | - | 4.58% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2015 00:00:00 | 240.8100 | 1.30% | 2.28% | - | - | 3.16% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2015 00:00:00 | 237.7200 | -2.59% | 2.46% | - | - | 3.77% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2015 00:00:00 | 244.0400 | 4.34% | 5.32% | - | - | 4.90% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 22:25:34
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