Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
Generali Fond východoevropských akcií, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 19 octobre 2015 00:00:00 | 236.1700 | 1.41% | 5.59% | - | - | -2.07% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2015 00:00:00 | 232.8900 | -0.68% | 2.42% | - | - | -1.63% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2015 00:00:00 | 234.4900 | 5.83% | 4.06% | - | - | -1.43% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2015 00:00:00 | 221.5800 | -0.93% | -2.28% | - | - | -8.90% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2015 00:00:00 | 223.6700 | -1.64% | -2.32% | - | - | -8.80% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2015 00:00:00 | 227.3900 | 0.91% | -0.54% | - | - | -9.26% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2015 00:00:00 | 225.3400 | -0.63% | -5.66% | - | - | -9.66% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2015 00:00:00 | 226.7600 | -0.97% | -6.36% | - | - | -11.57% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2015 00:00:00 | 228.9900 | 0.16% | -6.57% | - | - | -7.40% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2015 00:00:00 | 228.6300 | -4.28% | -6.48% | - | - | -7.70% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2015 00:00:00 | 238.8600 | -1.36% | -5.72% | - | - | -1.59% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2015 00:00:00 | 242.1600 | -1.20% | -1.10% | - | - | 1.40% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2015 00:00:00 | 245.0900 | 0.25% | 0.76% | - | - | 0.23% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2015 00:00:00 | 244.4700 | -3.51% | -1.27% | - | - | -2.86% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2015 00:00:00 | 253.3600 | 3.48% | 4.17% | - | - | 2.25% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2015 00:00:00 | 244.8500 | 0.66% | -0.12% | - | - | -1.16% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2015 00:00:00 | 243.2500 | -1.76% | -1.80% | - | - | -2.07% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2015 00:00:00 | 247.6100 | 1.80% | -3.48% | - | - | -1.09% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2015 00:00:00 | 243.2200 | -0.79% | -7.20% | - | - | -3.35% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2015 00:00:00 | 245.1500 | -1.03% | -6.58% | - | - | -3.38% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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