Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 juillet 2015 00:00:00 | 245.0900 | 0.25% | 0.76% | - | - | 0.23% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2015 00:00:00 | 244.4700 | -3.51% | -1.27% | - | - | -2.86% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2015 00:00:00 | 253.3600 | 3.48% | 4.17% | - | - | 2.25% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2015 00:00:00 | 244.8500 | 0.66% | -0.12% | - | - | -1.16% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2015 00:00:00 | 243.2500 | -1.76% | -1.80% | - | - | -2.07% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2015 00:00:00 | 247.6100 | 1.80% | -3.48% | - | - | -1.09% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2015 00:00:00 | 243.2200 | -0.79% | -7.20% | - | - | -3.35% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2015 00:00:00 | 245.1500 | -1.03% | -6.58% | - | - | -3.38% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2015 00:00:00 | 247.7100 | -3.44% | -5.03% | - | - | -2.77% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2015 00:00:00 | 256.5300 | -2.12% | -1.66% | - | - | 2.29% | - | - | ||||||||||
| 18 mai 2015 00:00:00 | 262.0900 | -0.12% | -0.96% | - | - | 5.24% | - | - | ||||||||||
| 11 mai 2015 00:00:00 | 262.4100 | 0.61% | 0.07% | - | - | 9.15% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2015 00:00:00 | 260.8200 | -0.01% | -0.67% | - | - | 8.49% | - | - | ||||||||||
| 27 avril 2015 00:00:00 | 260.8500 | -1.43% | 3.35% | - | - | 10.60% | - | - | ||||||||||
| 20 avril 2015 00:00:00 | 264.6400 | 0.92% | 7.53% | - | - | 14.59% | - | - | ||||||||||
| 13 avril 2015 00:00:00 | 262.2200 | -0.13% | 5.67% | - | - | 11.48% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2015 00:00:00 | 262.5700 | 4.03% | 8.02% | - | - | 11.43% | - | - | ||||||||||
| 30 mars 2015 00:00:00 | 252.4000 | 2.56% | 2.22% | - | - | 5.62% | - | - | ||||||||||
| 23 mars 2015 00:00:00 | 246.1100 | -0.82% | -0.30% | - | - | 7.07% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2015 00:00:00 | 248.1500 | 2.09% | 0.34% | - | - | 12.80% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 23:07:52
| Londres temps: | 7 juin 2025 22:07:52 |
| NY temps: | 7 juin 2025 17:07:52 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 06:07:52 |