Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
Generali Fond východoevropských akcií, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 12 janvier 2015 00:00:00 | 233.8900 | -0.66% | 2.00% | - | - | -2.47% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2015 00:00:00 | 235.4500 | 1.48% | 1.13% | - | - | -1.85% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2015 00:00:00 | 232.0100 | 0.13% | -5.33% | - | - | -2.88% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2014 00:00:00 | 232.2500 | 0.23% | -5.23% | - | - | -3.58% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2014 00:00:00 | 231.7100 | 1.05% | -5.69% | - | - | -4.11% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2014 00:00:00 | 229.3100 | -1.51% | -6.60% | - | - | -5.41% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2014 00:00:00 | 232.8200 | -4.99% | -3.76% | - | - | -4.63% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2014 00:00:00 | 245.0600 | -0.25% | 1.75% | - | - | -0.49% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2014 00:00:00 | 245.6800 | 0.07% | -0.20% | - | - | -3.10% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2014 00:00:00 | 245.5200 | 1.49% | 1.80% | - | - | -3.69% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2014 00:00:00 | 241.9200 | 0.45% | 2.18% | - | - | -4.39% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2014 00:00:00 | 240.8400 | -2.17% | 1.24% | - | - | -5.39% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2014 00:00:00 | 246.1800 | 2.08% | 1.21% | - | - | -3.77% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2014 00:00:00 | 241.1700 | 1.86% | -1.67% | - | - | -5.47% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2014 00:00:00 | 236.7600 | -0.48% | -5.52% | - | - | -7.05% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2014 00:00:00 | 237.9000 | -2.19% | -4.62% | - | - | -5.96% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2014 00:00:00 | 243.2300 | -0.83% | -5.15% | - | - | -2.53% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2014 00:00:00 | 245.2600 | -2.13% | -0.82% | - | - | -1.17% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2014 00:00:00 | 250.6000 | 0.47% | 1.17% | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2014 00:00:00 | 249.4300 | -2.73% | 2.76% | - | - | 1.69% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 22:43:06
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