Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
Generali Fond východoevropských akcií, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 7 mars 2016 00:00:00 | 227.5500 | 1.95% | 11.28% | - | - | -6.39% | - | - | ||||||||||
| 29 février 2016 00:00:00 | 223.2000 | 3.29% | 4.31% | - | - | -9.61% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2016 00:00:00 | 216.1000 | 1.88% | 0.71% | - | - | -12.45% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2016 00:00:00 | 212.1200 | 3.74% | 2.22% | - | - | -14.23% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2016 00:00:00 | 204.4800 | -4.44% | -1.08% | - | - | -17.24% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2016 00:00:00 | 213.9800 | -0.27% | 0.24% | - | - | -11.14% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2016 00:00:00 | 214.5700 | 3.40% | - | - | - | -9.74% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2016 00:00:00 | 207.5200 | 0.39% | -8.05% | - | - | -14.96% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2016 00:00:00 | 206.7100 | -3.17% | -7.30% | - | - | -11.62% | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2016 00:00:00 | 213.4700 | - | -1.98% | - | - | -9.34% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2015 00:00:00 | 223.4700 | -0.98% | -2.47% | - | - | -3.78% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2015 00:00:00 | 225.6800 | 1.21% | -4.24% | - | - | -2.60% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2015 00:00:00 | 222.9900 | 2.39% | -8.24% | - | - | -2.76% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2015 00:00:00 | 217.7800 | -4.96% | -8.14% | - | - | -6.46% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2015 00:00:00 | 229.1400 | -2.77% | -4.18% | - | - | -6.50% | - | - | ||||||||||
| 23 novembre 2015 00:00:00 | 235.6800 | -3.02% | 0.91% | - | - | -4.07% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2015 00:00:00 | 243.0100 | 2.51% | 2.90% | - | - | -1.02% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2015 00:00:00 | 237.0700 | -0.87% | 1.79% | - | - | -2.00% | - | - | ||||||||||
| 2 novembre 2015 00:00:00 | 239.1400 | 2.39% | 1.98% | - | - | -0.71% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2015 00:00:00 | 233.5600 | -1.11% | 5.41% | - | - | -5.13% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 23:09:58
| Londres temps: | 22 novembre 2024 22:09:58 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 17:09:58 |
| Tokyo temps: | 23 novembre 2024 07:09:58 |