Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 septembre 2017 00:00:00 | 293.2700 | 1.32% | 2.43% | - | - | 23.76% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2017 00:00:00 | 289.4500 | -0.89% | 1.61% | - | - | 20.91% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2017 00:00:00 | 292.0600 | 0.26% | 1.36% | - | - | 23.24% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2017 00:00:00 | 291.3100 | 1.75% | 2.56% | - | - | 23.92% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2017 00:00:00 | 286.3000 | 0.50% | 0.48% | - | - | 22.06% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2017 00:00:00 | 284.8700 | -1.13% | 0.18% | - | - | 20.35% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2017 00:00:00 | 288.1400 | 1.44% | 3.68% | - | - | 23.42% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2017 00:00:00 | 284.0400 | -0.31% | 2.90% | - | - | 22.66% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2017 00:00:00 | 284.9200 | 0.19% | 3.11% | - | - | 22.32% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2017 00:00:00 | 284.3700 | 2.32% | 2.28% | - | - | 21.50% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2017 00:00:00 | 277.9200 | 0.68% | -1.56% | - | - | 23.00% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2017 00:00:00 | 276.0400 | -0.10% | -1.98% | - | - | 22.79% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2017 00:00:00 | 276.3200 | -0.61% | -2.16% | - | - | 24.52% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2017 00:00:00 | 278.0200 | -1.53% | -0.93% | - | - | 24.81% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2017 00:00:00 | 282.3300 | 0.25% | 0.63% | - | - | 24.81% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2017 00:00:00 | 281.6300 | -0.28% | 2.43% | - | - | 23.32% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2017 00:00:00 | 282.4300 | 0.64% | 2.87% | - | - | 23.98% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2017 00:00:00 | 280.6400 | 0.03% | 5.61% | - | - | 26.63% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2017 00:00:00 | 280.5600 | 2.04% | 5.39% | - | - | 24.95% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2017 00:00:00 | 274.9600 | 0.15% | 2.89% | - | - | 22.71% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 2 juin 2026 21:56:31
| Londres temps: | 2 juin 2026 20:56:31 |
| NY temps: | 2 juin 2026 15:56:31 |
| Tokyo temps: | 3 juin 2026 04:56:31 |