Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 décembre 2017 00:00:00 | 288.3500 | -0.38% | -0.68% | - | - | 16.63% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2017 00:00:00 | 289.4600 | 0.37% | -1.35% | - | - | 20.06% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2017 00:00:00 | 288.4000 | -1.96% | -1.87% | - | - | 23.36% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2017 00:00:00 | 294.1600 | 1.32% | -0.30% | - | - | 24.52% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2017 00:00:00 | 290.3300 | -1.05% | -2.14% | - | - | 23.73% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2017 00:00:00 | 293.4200 | -0.16% | - | - | - | 23.74% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2017 00:00:00 | 293.8900 | -0.39% | - | - | - | 24.73% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2017 00:00:00 | 295.0400 | -0.55% | 1.98% | - | - | 22.55% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2017 00:00:00 | 296.6800 | - | 1.91% | - | - | 23.09% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2017 00:00:00 | 289.3000 | -0.63% | -0.95% | - | - | 22.78% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2017 00:00:00 | 291.1200 | -0.73% | -0.07% | - | - | 21.06% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2017 00:00:00 | 293.2700 | 1.32% | 2.43% | - | - | 23.76% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2017 00:00:00 | 289.4500 | -0.89% | 1.61% | - | - | 20.91% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2017 00:00:00 | 292.0600 | 0.26% | 1.36% | - | - | 23.24% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2017 00:00:00 | 291.3100 | 1.75% | 2.56% | - | - | 23.92% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2017 00:00:00 | 286.3000 | 0.50% | 0.48% | - | - | 22.06% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2017 00:00:00 | 284.8700 | -1.13% | 0.18% | - | - | 20.35% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2017 00:00:00 | 288.1400 | 1.44% | 3.68% | - | - | 23.42% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2017 00:00:00 | 284.0400 | -0.31% | 2.90% | - | - | 22.66% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2017 00:00:00 | 284.9200 | 0.19% | 3.11% | - | - | 22.32% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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