Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
Generali Fond východoevropských akcií, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 juillet 2016 00:00:00 | 231.5700 | -0.58% | 3.01% | - | - | -5.52% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2016 00:00:00 | 232.9300 | -0.48% | 4.97% | - | - | -4.72% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2016 00:00:00 | 234.0500 | 3.58% | 5.07% | - | - | -7.62% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2016 00:00:00 | 225.9500 | 0.51% | -0.11% | - | - | -7.72% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2016 00:00:00 | 224.8100 | 1.31% | -1.56% | - | - | -7.58% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2016 00:00:00 | 221.9000 | -0.39% | -2.59% | - | - | -10.38% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2016 00:00:00 | 222.7600 | -1.52% | 0.51% | - | - | -8.41% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2016 00:00:00 | 226.2000 | -0.95% | 0.74% | - | - | -7.73% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2016 00:00:00 | 228.3700 | 0.25% | 1.91% | - | - | -7.81% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2016 00:00:00 | 227.8100 | 2.79% | -2.29% | - | - | -11.20% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 221.6300 | -1.30% | -5.67% | - | - | -15.44% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2016 00:00:00 | 224.5400 | 0.21% | -4.06% | - | - | -14.43% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2016 00:00:00 | 224.0800 | -3.89% | -2.79% | - | - | -14.09% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2016 00:00:00 | 233.1500 | -0.76% | 1.11% | - | - | -10.62% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 234.9400 | 0.38% | 2.97% | - | - | -11.22% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 234.0400 | 1.54% | 0.68% | - | - | -10.75% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 230.5000 | -0.04% | 1.30% | - | - | -12.21% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 230.5900 | 1.06% | 3.31% | - | - | -8.64% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 228.1700 | -1.85% | 5.59% | - | - | -7.29% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 232.4700 | 2.16% | 9.59% | - | - | -6.32% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 novembre 2024 02:42:39
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