Generali Fond východoevropských akcií, Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 290.3100 | -0.50% | 1.67% | - | - | 7.31% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 291.7700 | 1.57% | 2.18% | - | - | 7.23% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 287.2600 | 0.49% | 2.91% | - | - | 6.53% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 285.8500 | 0.11% | 4.39% | - | - | 6.62% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 285.5400 | 0.00 | 4.58% | - | - | 4.70% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 285.5400 | 2.29% | 3.79% | - | - | 3.33% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 279.1500 | 1.95% | -1.76% | - | - | 2.97% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 273.8200 | 0.29% | -4.83% | - | - | 0.73% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 273.0300 | -0.76% | -5.48% | - | - | -1.84% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 275.1100 | -3.18% | -4.31% | - | - | -3.59% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 284.1400 | -1.24% | 0.26% | - | - | 0.88% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 287.7200 | -0.39% | 3.31% | - | - | 0.15% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 288.8500 | 0.47% | 3.34% | - | - | 0.03% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 287.5000 | 1.45% | 3.05% | - | - | -0.46% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 283.4000 | 1.76% | 3.17% | - | - | -1.92% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 278.5000 | -0.36% | 0.47% | - | - | -3.18% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 279.5100 | 0.19% | 0.81% | - | - | -3.03% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 278.9900 | 1.57% | 1.18% | - | - | -4.32% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 274.6800 | -0.91% | -0.11% | - | - | -6.70% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 277.2000 | -0.03% | 0.24% | - | - | -3.95% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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