Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 24 mars 2023 00:00:00 | 0.8345 | -2.80% | -8.18% | - | - | -19.82% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2023 00:00:00 | 0.8585 | -1.67% | -7.80% | - | - | -18.42% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 0.8731 | -5.31% | -7.42% | - | - | -14.73% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 0.9221 | 1.46% | -4.48% | - | - | -9.11% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2023 00:00:00 | 0.9088 | -2.40% | -3.49% | - | - | -13.40% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2023 00:00:00 | 0.9311 | -1.27% | 1.09% | - | - | -10.80% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2023 00:00:00 | 0.9431 | -2.30% | 1.65% | - | - | -9.45% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2023 00:00:00 | 0.9653 | 2.51% | 8.50% | - | - | -7.58% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2023 00:00:00 | 0.9417 | 2.24% | 9.56% | - | - | -11.50% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2023 00:00:00 | 0.9211 | -0.72% | 8.63% | - | - | -13.10% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2023 00:00:00 | 0.9278 | 4.28% | 8.55% | - | - | -14.52% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 0.8897 | 3.51% | 1.71% | - | - | -17.29% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2022 00:00:00 | 0.8595 | 1.37% | -2.84% | - | - | -21.46% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 0.8479 | -0.80% | -4.46% | - | - | -21.21% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2022 00:00:00 | 0.8547 | -2.29% | -2.51% | - | - | -20.18% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2022 00:00:00 | 0.8747 | -1.12% | -2.67% | - | - | -18.39% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 0.8846 | -0.33% | 5.59% | - | - | -15.84% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2022 00:00:00 | 0.8875 | 1.23% | 6.17% | - | - | -15.70% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2022 00:00:00 | 0.8767 | -2.45% | 10.83% | - | - | -18.69% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2022 00:00:00 | 0.8987 | 7.27% | 16.44% | - | - | -17.01% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 21 juin 2026 14:23:53 |
| Tokyo temps: | 22 juin 2026 03:23:53 |