Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 juillet 2023 00:00:00 | 0.9082 | 1.09% | 3.58% | - | - | -1.08% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 0.8984 | 3.34% | 2.46% | - | - | -1.40% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2023 00:00:00 | 0.8694 | -3.58% | 2.14% | - | - | -7.03% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2023 00:00:00 | 0.9017 | 0.68% | 4.41% | - | - | 0.37% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2023 00:00:00 | 0.8956 | 2.14% | 2.88% | - | - | -5.05% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 0.8768 | 3.01% | -0.66% | - | - | -11.77% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 0.8512 | -1.44% | -4.93% | - | - | -15.42% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 0.8636 | -0.79% | -1.43% | - | - | -10.91% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 0.8705 | -1.37% | 0.17% | - | - | -10.64% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 0.8826 | -1.42% | 3.18% | - | - | -10.31% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 0.8953 | 2.19% | 3.79% | - | - | -11.73% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2023 00:00:00 | 0.8761 | 0.82% | 4.99% | - | - | -16.43% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2023 00:00:00 | 0.8690 | 1.59% | 1.22% | - | - | -17.13% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2023 00:00:00 | 0.8554 | -0.83% | -2.03% | - | - | -18.35% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 0.8626 | 3.37% | -6.45% | - | - | -18.78% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2023 00:00:00 | 0.8345 | -2.80% | -8.18% | - | - | -19.82% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2023 00:00:00 | 0.8585 | -1.67% | -7.80% | - | - | -18.42% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 0.8731 | -5.31% | -7.42% | - | - | -14.73% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 0.9221 | 1.46% | -4.48% | - | - | -9.11% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2023 00:00:00 | 0.9088 | -2.40% | -3.49% | - | - | -13.40% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 6 octobre 2026 00:05:16
| Londres temps: | 5 octobre 2026 23:05:16 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 18:05:16 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 07:05:16 |