Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 février 2025 00:00:00 | 1.1328 | 0.03% | 4.93% | - | - | 11.68% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2025 00:00:00 | 1.1325 | 1.32% | - | - | - | 10.64% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2025 00:00:00 | 1.1177 | -0.04% | 0.65% | - | - | 8.81% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2025 00:00:00 | 1.1181 | 3.57% | 2.47% | - | - | 8.24% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2025 00:00:00 | 1.0796 | -3.07% | -6.22% | - | - | 2.59% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2025 00:00:00 | 1.1138 | 0.30% | -6.40% | - | - | 6.91% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2024 00:00:00 | 1.1105 | 1.78% | -8.16% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2024 00:00:00 | 1.0911 | -5.22% | -8.23% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2024 00:00:00 | 1.1512 | -3.26% | -1.44% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2024 00:00:00 | 1.1900 | -1.59% | 0.29% | - | - | 18.94% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2024 00:00:00 | 1.2092 | 1.71% | 3.63% | - | - | 22.12% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2024 00:00:00 | 1.1889 | 1.79% | -0.29% | - | - | 24.14% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 1.1680 | -1.56% | -5.02% | - | - | 23.00% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2024 00:00:00 | 1.1865 | 1.69% | -1.26% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.1668 | -2.15% | -3.44% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 1.1924 | -3.03% | -2.59% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 1.2297 | 2.34% | 1.13% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.2016 | -0.56% | -2.07% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.2084 | -1.28% | 1.79% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.2241 | 0.67% | 3.97% | - | - | 36.66% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 03:23:49
| Londres temps: | 18 août 2026 02:23:49 |
| NY temps: | 17 août 2026 21:23:49 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 10:23:49 |