Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 28 mars 2025 00:00:00 | 1.0826 | 0.25% | -5.15% | - | - | 0.75% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2025 00:00:00 | 1.0799 | -0.02% | -3.88% | - | - | 3.10% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2025 00:00:00 | 1.0801 | -1.82% | -4.98% | - | - | 5.93% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2025 00:00:00 | 1.1001 | -3.62% | -2.89% | - | - | 4.95% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2025 00:00:00 | 1.1414 | 1.59% | 0.79% | - | - | 10.68% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2025 00:00:00 | 1.1235 | -1.16% | 0.52% | - | - | 10.03% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2025 00:00:00 | 1.1367 | 0.34% | 1.66% | - | - | 12.23% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2025 00:00:00 | 1.1328 | 0.03% | 4.93% | - | - | 11.68% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2025 00:00:00 | 1.1325 | 1.32% | - | - | - | 10.64% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2025 00:00:00 | 1.1177 | -0.04% | 0.65% | - | - | 8.81% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2025 00:00:00 | 1.1181 | 3.57% | 2.47% | - | - | 8.24% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2025 00:00:00 | 1.0796 | -3.07% | -6.22% | - | - | 2.59% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2025 00:00:00 | 1.1138 | 0.30% | -6.40% | - | - | 6.91% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2024 00:00:00 | 1.1105 | 1.78% | -8.16% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2024 00:00:00 | 1.0911 | -5.22% | -8.23% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2024 00:00:00 | 1.1512 | -3.26% | -1.44% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2024 00:00:00 | 1.1900 | -1.59% | 0.29% | - | - | 18.94% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2024 00:00:00 | 1.2092 | 1.71% | 3.63% | - | - | 22.12% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2024 00:00:00 | 1.1889 | 1.79% | -0.29% | - | - | 24.14% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 1.1680 | -1.56% | -5.02% | - | - | 23.00% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 6 octobre 2026 00:05:15
| Londres temps: | 5 octobre 2026 23:05:15 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 18:05:15 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 07:05:15 |