Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 13 décembre 2024 00:00:00 | 1.1512 | -3.26% | -1.44% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2024 00:00:00 | 1.1900 | -1.59% | 0.29% | - | - | 18.94% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2024 00:00:00 | 1.2092 | 1.71% | 3.63% | - | - | 22.12% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2024 00:00:00 | 1.1889 | 1.79% | -0.29% | - | - | 24.14% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 1.1680 | -1.56% | -5.02% | - | - | 23.00% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2024 00:00:00 | 1.1865 | 1.69% | -1.26% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.1668 | -2.15% | -3.44% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 1.1924 | -3.03% | -2.59% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 1.2297 | 2.34% | 1.13% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.2016 | -0.56% | -2.07% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.2084 | -1.28% | 1.79% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.2241 | 0.67% | 3.97% | - | - | 36.66% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 1.2159 | -0.90% | 3.09% | - | - | 33.38% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2024 00:00:00 | 1.2270 | 3.35% | 8.54% | - | - | 31.09% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 1.1872 | 0.83% | 5.08% | - | - | 28.71% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2024 00:00:00 | 1.1774 | -0.17% | 4.09% | - | - | 25.78% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2024 00:00:00 | 1.1794 | 4.33% | 5.97% | - | - | 30.78% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2024 00:00:00 | 1.1305 | 0.06% | 1.57% | - | - | 26.02% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2024 00:00:00 | 1.1298 | -0.11% | 2.32% | - | - | 21.56% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 1.1311 | 1.63% | 7.54% | - | - | 22.10% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juin 2026 22:11:36
| Londres temps: | 21 juin 2026 21:11:36 |
| NY temps: | 21 juin 2026 16:11:36 |
| Tokyo temps: | 22 juin 2026 05:11:36 |