Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 mars 2026 00:00:00 | 1.0984 | -0.95% | -9.88% | - | - | 1.46% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2026 00:00:00 | 1.1089 | -3.39% | -8.11% | - | - | 2.69% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2026 00:00:00 | 1.1478 | -2.79% | -3.44% | - | - | 6.27% | - | - | ||||||||||
| 6 mars 2026 00:00:00 | 1.1808 | -3.12% | 2.82% | - | - | 7.34% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2026 00:00:00 | 1.2188 | 0.99% | 9.13% | - | - | 6.78% | - | - | ||||||||||
| 20 février 2026 00:00:00 | 1.2068 | 1.52% | 8.55% | - | - | 7.41% | - | - | ||||||||||
| 13 février 2026 00:00:00 | 1.1887 | 3.51% | 3.65% | - | - | 4.57% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2026 00:00:00 | 1.1484 | 2.83% | 0.84% | - | - | 1.38% | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2026 00:00:00 | 1.1168 | 0.46% | 0.85% | - | - | -1.39% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2026 00:00:00 | 1.1117 | -3.06% | 0.98% | - | - | -0.54% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2026 00:00:00 | 1.1468 | 0.70% | 3.93% | - | - | 2.57% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2026 00:00:00 | 1.1388 | 3.56% | 2.95% | - | - | 5.48% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2026 00:00:00 | 1.0996 | -0.12% | -2.41% | - | - | -1.27% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2025 00:00:00 | 1.1074 | 0.59% | -3.43% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2025 00:00:00 | 1.1009 | -0.23% | -3.99% | - | - | -0.86% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2025 00:00:00 | 1.1034 | -0.25% | -2.20% | - | - | 1.13% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2025 00:00:00 | 1.1062 | -1.82% | -1.42% | - | - | -3.91% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2025 00:00:00 | 1.1267 | -1.74% | -0.79% | - | - | -5.32% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2025 00:00:00 | 1.1467 | 1.64% | 1.70% | - | - | -5.17% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2025 00:00:00 | 1.1282 | 0.54% | -1.99% | - | - | -5.11% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 03:23:52
| Londres temps: | 18 août 2026 02:23:52 |
| NY temps: | 17 août 2026 21:23:52 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 10:23:52 |