Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 0.8082 | -0.81% | -1.92% | - | - | -15.94% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2020 00:00:00 | 0.8148 | 2.79% | -6.93% | - | - | -15.74% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 0.7927 | -3.42% | -1.52% | - | - | -15.47% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 0.8208 | -0.39% | 6.27% | - | - | -13.66% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 0.8240 | -5.88% | 11.41% | - | - | -14.48% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 0.8755 | 1 142 592 246.0000 | 8.77% | 12.81% | - | - | -8.54% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 0.8049 | 1 045 309 064.0000 | 4.21% | 1.85% | - | - | -15.83% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 0.7724 | 999 880 506.5000 | 4.43% | 1.95% | - | - | -20.28% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 0.7396 | 955 060 794.9000 | -4.70% | -4.38% | - | - | -23.53% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 0.7761 | 1 000 519 305.0000 | -1.80% | -3.35% | - | - | -18.92% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 0.7903 | 4.32% | 10.04% | - | - | -17.31% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 0.7576 | -2.06% | 1.12% | - | - | -20.37% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 0.7735 | -3.67% | 13.10% | - | - | -18.42% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 0.8030 | 11.81% | -1.50% | - | - | -16.03% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 0.7182 | -4.14% | -28.48% | - | - | -24.97% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 0.7492 | 9.55% | -23.78% | - | - | -21.10% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 0.6839 | -16.11% | -37.58% | - | - | -27.75% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 0.8152 | 1 044 812 487.0000 | -18.82% | -25.60% | - | - | -13.29% | - | - | |||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 1.0042 | 1 291 502 155.0000 | 2.17% | -5.40% | - | - | 8.71% | - | - | |||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 0.9829 | 1 273 315 147.0000 | -10.29% | -6.77% | - | - | 8.14% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 juillet 2025 08:18:45
| Londres temps: | 23 juillet 2025 07:18:45 |
| NY temps: | 23 juillet 2025 02:18:45 |
| Tokyo temps: | 23 juillet 2025 15:18:45 |