Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.2016 | -0.56% | -2.07% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.2084 | -1.28% | 1.79% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.2241 | 0.67% | 3.97% | - | - | 36.66% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 1.2159 | -0.90% | 3.09% | - | - | 33.38% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2024 00:00:00 | 1.2270 | 3.35% | 8.54% | - | - | 31.09% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 1.1872 | 0.83% | 5.08% | - | - | 28.71% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2024 00:00:00 | 1.1774 | -0.17% | 4.09% | - | - | 25.78% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2024 00:00:00 | 1.1794 | 4.33% | 5.97% | - | - | 30.78% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2024 00:00:00 | 1.1305 | 0.06% | 1.57% | - | - | 26.02% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2024 00:00:00 | 1.1298 | -0.11% | 2.32% | - | - | 21.56% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 1.1311 | 1.63% | 7.54% | - | - | 22.10% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 1.1130 | 0.00 | 5.87% | - | - | 18.48% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2024 00:00:00 | 1.1130 | 0.80% | 6.08% | - | - | 18.39% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 1.1042 | 4.98% | 4.57% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.0518 | 0.05% | -1.12% | - | - | 15.81% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.0513 | 0.20% | -2.98% | - | - | 17.02% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.0492 | -0.63% | -1.43% | - | - | 20.68% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.0559 | -0.73% | -3.54% | - | - | 17.10% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.0637 | -1.84% | -0.28% | - | - | 18.77% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.0836 | 1.80% | 2.76% | - | - | 23.59% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 juillet 2025 00:37:04
| Londres temps: | 22 juillet 2025 23:37:04 |
| NY temps: | 22 juillet 2025 18:37:04 |
| Tokyo temps: | 23 juillet 2025 07:37:04 |