Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 14 novembre 2025 00:00:00 | 1.1221 | -1.20% | -1.38% | - | - | -3.93% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2025 00:00:00 | 1.1357 | 0.73% | 2.32% | - | - | -4.28% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2025 00:00:00 | 1.1275 | -2.05% | -0.90% | - | - | -3.37% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2025 00:00:00 | 1.1511 | 1.17% | 1.98% | - | - | -3.46% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2025 00:00:00 | 1.1378 | 2.50% | 1.45% | - | - | -7.47% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2025 00:00:00 | 1.1100 | -2.43% | -2.64% | - | - | -7.62% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2025 00:00:00 | 1.1377 | 0.80% | -0.67% | - | - | -5.85% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2025 00:00:00 | 1.1287 | 0.64% | -1.43% | - | - | -7.79% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 1.1215 | -1.63% | -3.67% | - | - | -7.76% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2025 00:00:00 | 1.1401 | -0.46% | 0.26% | - | - | -7.08% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2025 00:00:00 | 1.1454 | 0.03% | 1.20% | - | - | -3.52% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2025 00:00:00 | 1.1451 | -1.64% | 2.28% | - | - | -2.74% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2025 00:00:00 | 1.1642 | 2.38% | 4.09% | - | - | -1.29% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2025 00:00:00 | 1.1371 | 0.47% | 2.86% | - | - | 0.58% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2025 00:00:00 | 1.1318 | 1.09% | 2.34% | - | - | 0.18% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2025 00:00:00 | 1.1196 | 0.10% | 1.17% | - | - | -1.02% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2025 00:00:00 | 1.1185 | 1.18% | 1.05% | - | - | 0.49% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 1.1055 | -0.04% | -0.99% | - | - | -0.67% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 1.1059 | -0.07% | 0.23% | - | - | 0.15% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.1067 | -0.02% | -0.93% | - | - | 5.22% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 03:23:49
| Londres temps: | 18 août 2026 02:23:49 |
| NY temps: | 17 août 2026 21:23:49 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 10:23:49 |