Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 janvier 2023 00:00:00 | 0.9211 | -0.72% | 8.63% | - | - | -13.10% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2023 00:00:00 | 0.9278 | 4.28% | 8.55% | - | - | -14.52% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 0.8897 | 3.51% | 1.71% | - | - | -17.29% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2022 00:00:00 | 0.8595 | 1.37% | -2.84% | - | - | -21.46% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 0.8479 | -0.80% | -4.46% | - | - | -21.21% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2022 00:00:00 | 0.8547 | -2.29% | -2.51% | - | - | -20.18% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2022 00:00:00 | 0.8747 | -1.12% | -2.67% | - | - | -18.39% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 0.8846 | -0.33% | 5.59% | - | - | -15.84% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2022 00:00:00 | 0.8875 | 1.23% | 6.17% | - | - | -15.70% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2022 00:00:00 | 0.8767 | -2.45% | 10.83% | - | - | -18.69% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2022 00:00:00 | 0.8987 | 7.27% | 16.44% | - | - | -17.01% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 0.8378 | 0.23% | 7.01% | - | - | -23.14% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2022 00:00:00 | 0.8359 | 5.68% | 4.54% | - | - | -21.25% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 0.7910 | 2.49% | -3.11% | - | - | -25.85% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 0.7718 | -1.42% | -12.91% | - | - | -26.17% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 0.7829 | -2.09% | -15.67% | - | - | -22.75% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 0.7996 | -2.06% | -12.04% | - | - | -21.64% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 0.8164 | -7.88% | -12.41% | - | - | -21.19% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2022 00:00:00 | 0.8862 | -4.55% | -8.62% | - | - | -14.78% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2022 00:00:00 | 0.9284 | 2.13% | -7.78% | - | - | -10.77% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 juillet 2025 00:46:03
| Londres temps: | 22 juillet 2025 23:46:03 |
| NY temps: | 22 juillet 2025 18:46:03 |
| Tokyo temps: | 23 juillet 2025 07:46:03 |