Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.0482 | 1.64% | 3.34% | - | - | 20.05% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2024 00:00:00 | 1.0313 | 1.00% | 0.75% | - | - | 11.84% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2024 00:00:00 | 1.0211 | 0.82% | -0.59% | - | - | 12.36% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2024 00:00:00 | 1.0128 | -0.15% | -1.96% | - | - | 8.77% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2024 00:00:00 | 1.0143 | -0.91% | -3.61% | - | - | 7.55% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2024 00:00:00 | 1.0236 | -0.35% | -1.75% | - | - | 6.04% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2024 00:00:00 | 1.0272 | -0.56% | - | - | - | 9.08% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2024 00:00:00 | 1.0330 | -1.83% | - | - | - | 12.15% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2024 00:00:00 | 1.0523 | 1.01% | - | - | - | 13.42% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2024 00:00:00 | 1.0418 | - | 4.13% | - | - | 17.10% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2023 00:00:00 | 1.0005 | 1.04% | - | - | - | 14.38% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2023 00:00:00 | 0.9902 | 3.39% | - | - | - | 11.94% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2023 00:00:00 | 0.9577 | 0.85% | - | - | - | 7.91% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2023 00:00:00 | 0.9496 | - | - | - | - | 8.32% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 0.8957 | -1.74% | -4.32% | - | - | 12.02% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 0.9116 | -2.61% | 1.09% | - | - | 11.66% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 0.9360 | 1.47% | 4.34% | - | - | 5.62% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2023 00:00:00 | 0.9224 | -1.46% | -0.43% | - | - | -0.65% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 0.9361 | 3.80% | 1.05% | - | - | 2.98% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 0.9018 | 0.52% | -4.00% | - | - | -3.25% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juin 2026 22:11:36
| Londres temps: | 21 juin 2026 21:11:36 |
| NY temps: | 21 juin 2026 16:11:36 |
| Tokyo temps: | 22 juin 2026 05:11:36 |