Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 28 janvier 2022 00:00:00 | 1.0641 | 0.40% | -2.76% | - | - | 16.82% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2022 00:00:00 | 1.0599 | -2.35% | -1.51% | - | - | 16.70% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2022 00:00:00 | 1.0854 | 0.90% | 1.36% | - | - | 19.66% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2022 00:00:00 | 1.0757 | -1.70% | 0.36% | - | - | 20.91% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2021 00:00:00 | 1.0943 | 1.68% | 4.11% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2021 00:00:00 | 1.0762 | 0.50% | 2.22% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2021 00:00:00 | 1.0708 | -0.09% | -0.69% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2021 00:00:00 | 1.0718 | 1.97% | -1.03% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2021 00:00:00 | 1.0511 | -0.16% | -3.58% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2021 00:00:00 | 1.0528 | -2.36% | -0.81% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2021 00:00:00 | 1.0782 | -0.43% | 1.07% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2021 00:00:00 | 1.0829 | -0.66% | 3.59% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2021 00:00:00 | 1.0901 | 2.70% | 7.56% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2021 00:00:00 | 1.0614 | -0.51% | 4.02% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2021 00:00:00 | 1.0668 | 2.05% | 2.98% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2021 00:00:00 | 1.0454 | 3.15% | 0.53% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2021 00:00:00 | 1.0135 | -0.68% | -2.59% | - | - | 23.01% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2021 00:00:00 | 1.0204 | -1.50% | -4.88% | - | - | 24.82% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2021 00:00:00 | 1.0359 | -0.38% | -3.10% | - | - | 32.45% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2021 00:00:00 | 1.0399 | -0.06% | -2.31% | - | - | 26.99% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juin 2026 22:39:30
| Londres temps: | 21 juin 2026 21:39:30 |
| NY temps: | 21 juin 2026 16:39:30 |
| Tokyo temps: | 22 juin 2026 05:39:30 |