Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 13 mai 2022 00:00:00 | 0.9741 | -1.02% | -7.10% | - | - | -2.31% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2022 00:00:00 | 0.9841 | -2.98% | -6.06% | - | - | -1.86% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2022 00:00:00 | 1.0143 | -3.25% | -4.50% | - | - | 1.26% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2022 00:00:00 | 1.0484 | -0.02% | 0.73% | - | - | 5.53% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2022 00:00:00 | 1.0486 | 0.10% | -0.36% | - | - | 5.16% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2022 00:00:00 | 1.0476 | -1.37% | 2.31% | - | - | 6.91% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2022 00:00:00 | 1.0621 | 2.05% | 4.69% | - | - | 9.13% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2022 00:00:00 | 1.0408 | -1.10% | -0.82% | - | - | 7.83% | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2022 00:00:00 | 1.0524 | 2.78% | 0.82% | - | - | 10.87% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2022 00:00:00 | 1.0239 | 0.93% | -1.69% | - | - | 7.89% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2022 00:00:00 | 1.0145 | -3.33% | -2.87% | - | - | 10.60% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2022 00:00:00 | 1.0494 | 0.54% | -1.38% | - | - | 14.80% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2022 00:00:00 | 1.0438 | 0.22% | -1.52% | - | - | 14.58% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2022 00:00:00 | 1.0415 | -0.29% | -4.04% | - | - | 12.56% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2022 00:00:00 | 1.0445 | -1.84% | -2.90% | - | - | 13.61% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2022 00:00:00 | 1.0641 | 0.40% | -2.76% | - | - | 16.82% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2022 00:00:00 | 1.0599 | -2.35% | -1.51% | - | - | 16.70% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2022 00:00:00 | 1.0854 | 0.90% | 1.36% | - | - | 19.66% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2022 00:00:00 | 1.0757 | -1.70% | 0.36% | - | - | 20.91% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2021 00:00:00 | 1.0943 | 1.68% | 4.11% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 6 octobre 2026 01:17:20
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| NY temps: | 5 octobre 2026 19:17:20 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 08:17:20 |