Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 16 juin 2026 00:00:00 | 1.1942 | -0.11% | 4.00% | - | - | 6.96% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2026 00:00:00 | 1.1955 | 2.83% | 4.11% | - | - | 8.35% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2026 00:00:00 | 1.1626 | -1.10% | -0.49% | - | - | 4.07% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2026 00:00:00 | 1.1755 | -0.16% | -0.70% | - | - | 4.50% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2026 00:00:00 | 1.1774 | 2.53% | -0.78% | - | - | 7.37% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2026 00:00:00 | 1.1483 | -1.71% | -4.19% | - | - | 2.40% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2026 00:00:00 | 1.1683 | -1.31% | 0.30% | - | - | 6.02% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2026 00:00:00 | 1.1838 | -0.24% | 3.25% | - | - | 7.62% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2026 00:00:00 | 1.1866 | -0.99% | 8.03% | - | - | 10.95% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2026 00:00:00 | 1.1985 | 2.89% | 8.08% | - | - | 13.22% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2026 00:00:00 | 1.1648 | 1.60% | 1.48% | - | - | 13.81% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2026 00:00:00 | 1.1465 | 4.38% | -2.90% | - | - | 9.94% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2026 00:00:00 | 1.0984 | -0.95% | -9.88% | - | - | 1.46% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2026 00:00:00 | 1.1089 | -3.39% | -8.11% | - | - | 2.69% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2026 00:00:00 | 1.1478 | -2.79% | -3.44% | - | - | 6.27% | - | - | ||||||||||
| 6 mars 2026 00:00:00 | 1.1808 | -3.12% | 2.82% | - | - | 7.34% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2026 00:00:00 | 1.2188 | 0.99% | 9.13% | - | - | 6.78% | - | - | ||||||||||
| 20 février 2026 00:00:00 | 1.2068 | 1.52% | 8.55% | - | - | 7.41% | - | - | ||||||||||
| 13 février 2026 00:00:00 | 1.1887 | 3.51% | 3.65% | - | - | 4.57% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2026 00:00:00 | 1.1484 | 2.83% | 0.84% | - | - | 1.38% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juin 2026 18:06:27
| Londres temps: | 21 juin 2026 17:06:27 |
| NY temps: | 21 juin 2026 12:06:27 |
| Tokyo temps: | 22 juin 2026 01:06:27 |