Generali Fond nemovitostních akcií, Statistique Tableau entier
Generali Fond nemovitostních akcií, souhrn datTableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
14 mai 2024 00:00:00 | 1.0707 | 0.37% | 7.12% | - | - | 23.98% | - | - | ||||||||||
10 mai 2024 00:00:00 | 1.0667 | 1.16% | 3.97% | - | - | 22.54% | - | - | ||||||||||
3 mai 2024 00:00:00 | 1.0545 | 2.97% | 1.44% | - | - | 19.48% | - | - | ||||||||||
26 avril 2024 00:00:00 | 1.0241 | 2.46% | -4.69% | - | - | 14.39% | - | - | ||||||||||
19 avril 2024 00:00:00 | 0.9995 | -2.58% | -4.57% | - | - | 14.09% | - | - | ||||||||||
12 avril 2024 00:00:00 | 1.0260 | -1.30% | 0.63% | - | - | 18.07% | - | - | ||||||||||
5 avril 2024 00:00:00 | 1.0395 | -3.26% | -0.83% | - | - | 21.52% | - | - | ||||||||||
28 mars 2024 00:00:00 | 1.0745 | 2.59% | 4.19% | - | - | 24.57% | - | - | ||||||||||
22 mars 2024 00:00:00 | 1.0474 | 2.73% | 2.58% | - | - | 25.51% | - | - | ||||||||||
15 mars 2024 00:00:00 | 1.0196 | -2.73% | 0.67% | - | - | 18.77% | - | - | ||||||||||
8 mars 2024 00:00:00 | 1.0482 | 1.64% | 3.34% | - | - | 20.05% | - | - | ||||||||||
1 mars 2024 00:00:00 | 1.0313 | 1.00% | 0.75% | - | - | 11.84% | - | - | ||||||||||
23 février 2024 00:00:00 | 1.0211 | 0.82% | -0.59% | - | - | 12.36% | - | - | ||||||||||
16 février 2024 00:00:00 | 1.0128 | -0.15% | -1.96% | - | - | 8.77% | - | - | ||||||||||
9 février 2024 00:00:00 | 1.0143 | -0.91% | -3.61% | - | - | 7.55% | - | - | ||||||||||
2 février 2024 00:00:00 | 1.0236 | -0.35% | -1.75% | - | - | 6.04% | - | - | ||||||||||
26 janvier 2024 00:00:00 | 1.0272 | -0.56% | - | - | - | 9.08% | - | - | ||||||||||
19 janvier 2024 00:00:00 | 1.0330 | -1.83% | - | - | - | 12.15% | - | - | ||||||||||
12 janvier 2024 00:00:00 | 1.0523 | 1.01% | - | - | - | 13.42% | - | - | ||||||||||
5 janvier 2024 00:00:00 | 1.0418 | - | 4.13% | - | - | 17.10% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 mai 2024 09:52:07
Londres temps: | 18 mai 2024 08:52:07 |
NY temps: | 18 mai 2024 03:52:07 |
Tokyo temps: | 18 mai 2024 16:52:07 |