Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 septembre 2026 00:00:00 | 1.1497 | -0.70% | -5.64% | - | - | 0.84% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2026 00:00:00 | 1.1578 | -1.27% | -4.97% | - | - | 1.08% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2026 00:00:00 | 1.1727 | -1.03% | -3.87% | - | - | 2.41% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2026 00:00:00 | 1.1849 | -1.73% | -4.30% | - | - | 1.78% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2026 00:00:00 | 1.2057 | -1.04% | -1.37% | - | - | 6.03% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2026 00:00:00 | 1.2184 | -0.12% | 0.84% | - | - | 7.65% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2026 00:00:00 | 1.2199 | -1.48% | -0.60% | - | - | 8.96% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2026 00:00:00 | 1.2382 | 1.28% | -0.18% | - | - | 10.70% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2026 00:00:00 | 1.2225 | 1.18% | 2.88% | - | - | 10.58% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2026 00:00:00 | 1.2082 | -1.56% | 1.06% | - | - | 9.25% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2026 00:00:00 | 1.2273 | -1.06% | 5.57% | - | - | 10.90% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2026 00:00:00 | 1.2404 | 4.38% | 5.52% | - | - | 12.06% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2026 00:00:00 | 1.1883 | -0.60% | 0.93% | - | - | 6.43% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2026 00:00:00 | 1.1955 | 2.83% | 4.11% | - | - | 8.35% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2026 00:00:00 | 1.1626 | -1.10% | -0.49% | - | - | 4.07% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2026 00:00:00 | 1.1755 | -0.16% | -0.70% | - | - | 4.50% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2026 00:00:00 | 1.1774 | 2.53% | -0.78% | - | - | 7.37% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2026 00:00:00 | 1.1483 | -1.71% | -4.19% | - | - | 2.40% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2026 00:00:00 | 1.1683 | -1.31% | 0.30% | - | - | 6.02% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2026 00:00:00 | 1.1838 | -0.24% | 3.25% | - | - | 7.62% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 septembre 2026 22:54:25
| Londres temps: | 14 septembre 2026 21:54:25 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 16:54:25 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 05:54:25 |