Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 mai 2025 00:00:00 | 1.1000 | 2.85% | 5.49% | - | - | 4.31% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 1.0695 | 1.03% | -1.21% | - | - | 4.43% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 1.0586 | 3.43% | -1.97% | - | - | 5.91% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 1.0235 | -1.85% | -5.24% | - | - | -0.24% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 1.0428 | -3.68% | -5.21% | - | - | 0.32% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2025 00:00:00 | 1.0826 | 0.25% | -5.15% | - | - | 0.75% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2025 00:00:00 | 1.0799 | -0.02% | -3.88% | - | - | 3.10% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2025 00:00:00 | 1.0801 | -1.82% | -4.98% | - | - | 5.93% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2025 00:00:00 | 1.1001 | -3.62% | -2.89% | - | - | 4.95% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2025 00:00:00 | 1.1414 | 1.59% | 0.79% | - | - | 10.68% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2025 00:00:00 | 1.1235 | -1.16% | 0.52% | - | - | 10.03% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2025 00:00:00 | 1.1367 | 0.34% | 1.66% | - | - | 12.23% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2025 00:00:00 | 1.1328 | 0.03% | 4.93% | - | - | 11.68% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2025 00:00:00 | 1.1325 | 1.32% | - | - | - | 10.64% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2025 00:00:00 | 1.1177 | -0.04% | 0.65% | - | - | 8.81% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2025 00:00:00 | 1.1181 | 3.57% | 2.47% | - | - | 8.24% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2025 00:00:00 | 1.0796 | -3.07% | -6.22% | - | - | 2.59% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2025 00:00:00 | 1.1138 | 0.30% | -6.40% | - | - | 6.91% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2024 00:00:00 | 1.1105 | 1.78% | -8.16% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2024 00:00:00 | 1.0911 | -5.22% | -8.23% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juin 2026 22:11:36
| Londres temps: | 21 juin 2026 21:11:36 |
| NY temps: | 21 juin 2026 16:11:36 |
| Tokyo temps: | 22 juin 2026 05:11:36 |