Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 12 août 2022 00:00:00 | 1.0067 | 4.33% | 10.55% | - | - | -6.40% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2022 00:00:00 | 0.9649 | -1.61% | 5.10% | - | - | -9.79% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2022 00:00:00 | 0.9807 | 2.92% | 7.63% | - | - | -6.97% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2022 00:00:00 | 0.9529 | 4.65% | 1.90% | - | - | -9.45% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2022 00:00:00 | 0.9106 | -0.82% | 1.36% | - | - | -13.35% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2022 00:00:00 | 0.9181 | 0.76% | -2.66% | - | - | -12.98% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2022 00:00:00 | 0.9112 | -2.56% | -8.31% | - | - | -12.66% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2022 00:00:00 | 0.9351 | 4.09% | -7.08% | - | - | -10.45% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2022 00:00:00 | 0.8984 | -4.75% | -7.32% | - | - | -13.61% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2022 00:00:00 | 0.9432 | -5.09% | -3.17% | - | - | -10.81% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2022 00:00:00 | 0.9938 | -1.25% | 0.99% | - | - | -4.57% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2022 00:00:00 | 1.0064 | 3.82% | -0.78% | - | - | -1.91% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2022 00:00:00 | 0.9694 | -0.48% | -7.54% | - | - | -2.88% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2022 00:00:00 | 0.9741 | -1.02% | -7.10% | - | - | -2.31% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2022 00:00:00 | 0.9841 | -2.98% | -6.06% | - | - | -1.86% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2022 00:00:00 | 1.0143 | -3.25% | -4.50% | - | - | 1.26% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2022 00:00:00 | 1.0484 | -0.02% | 0.73% | - | - | 5.53% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2022 00:00:00 | 1.0486 | 0.10% | -0.36% | - | - | 5.16% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2022 00:00:00 | 1.0476 | -1.37% | 2.31% | - | - | 6.91% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2022 00:00:00 | 1.0621 | 2.05% | 4.69% | - | - | 9.13% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 07:15:05
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