Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 26 juillet 2024 00:00:00 | 1.1130 | 0.00 | 5.87% | - | - | 18.48% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2024 00:00:00 | 1.1130 | 0.80% | 6.08% | - | - | 18.39% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 1.1042 | 4.98% | 4.57% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.0518 | 0.05% | -1.12% | - | - | 15.81% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.0513 | 0.20% | -2.98% | - | - | 17.02% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.0492 | -0.63% | -1.43% | - | - | 20.68% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.0559 | -0.73% | -3.54% | - | - | 17.10% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.0637 | -1.84% | -0.28% | - | - | 18.77% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.0836 | 1.80% | 2.76% | - | - | 23.59% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 1.0644 | -2.77% | 3.94% | - | - | 25.05% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.0947 | 2.62% | 9.52% | - | - | 26.76% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.0667 | 1.16% | 3.97% | - | - | 22.54% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.0545 | 2.97% | 1.44% | - | - | 19.48% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.0241 | 2.46% | -4.69% | - | - | 14.39% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 0.9995 | -2.58% | -4.57% | - | - | 14.09% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.0260 | -1.30% | 0.63% | - | - | 18.07% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.0395 | -3.26% | -0.83% | - | - | 21.52% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.0745 | 2.59% | 4.19% | - | - | 24.57% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.0474 | 2.73% | 2.58% | - | - | 25.51% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.0196 | -2.73% | 0.67% | - | - | 18.77% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juin 2026 22:12:18
| Londres temps: | 21 juin 2026 21:12:18 |
| NY temps: | 21 juin 2026 16:12:18 |
| Tokyo temps: | 22 juin 2026 05:12:18 |