Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 17 février 2023 00:00:00 | 0.9311 | -1.27% | 1.09% | - | - | -10.80% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2023 00:00:00 | 0.9431 | -2.30% | 1.65% | - | - | -9.45% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2023 00:00:00 | 0.9653 | 2.51% | 8.50% | - | - | -7.58% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2023 00:00:00 | 0.9417 | 2.24% | 9.56% | - | - | -11.50% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2023 00:00:00 | 0.9211 | -0.72% | 8.63% | - | - | -13.10% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2023 00:00:00 | 0.9278 | 4.28% | 8.55% | - | - | -14.52% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 0.8897 | 3.51% | 1.71% | - | - | -17.29% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2022 00:00:00 | 0.8595 | 1.37% | -2.84% | - | - | -21.46% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 0.8479 | -0.80% | -4.46% | - | - | -21.21% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2022 00:00:00 | 0.8547 | -2.29% | -2.51% | - | - | -20.18% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2022 00:00:00 | 0.8747 | -1.12% | -2.67% | - | - | -18.39% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 0.8846 | -0.33% | 5.59% | - | - | -15.84% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2022 00:00:00 | 0.8875 | 1.23% | 6.17% | - | - | -15.70% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2022 00:00:00 | 0.8767 | -2.45% | 10.83% | - | - | -18.69% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2022 00:00:00 | 0.8987 | 7.27% | 16.44% | - | - | -17.01% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 0.8378 | 0.23% | 7.01% | - | - | -23.14% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2022 00:00:00 | 0.8359 | 5.68% | 4.54% | - | - | -21.25% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 0.7910 | 2.49% | -3.11% | - | - | -25.85% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 0.7718 | -1.42% | -12.91% | - | - | -26.17% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 0.7829 | -2.09% | -15.67% | - | - | -22.75% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 6 octobre 2026 01:17:19
| Londres temps: | 6 octobre 2026 00:17:19 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 19:17:19 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 08:17:19 |