Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.0132 | 1.01% | 4.54% | - | - | 17.95% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.0031 | 0.14% | 2.86% | - | - | 12.43% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.0017 | 1 410 032 413.0000 | 1.60% | 2.84% | - | - | 8.96% | - | - | |||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 0.9859 | 1 388 642 965.0000 | 1.72% | 3.57% | - | - | 5.94% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 0.9692 | -0.62% | 1.49% | - | - | 3.33% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 0.9752 | 1 376 602 610.0000 | 0.12% | 1.41% | - | - | 3.92% | - | - | |||||||||
| 30 août 2019 00:00:00 | 0.9740 | 1 418 861 527.0000 | 2.32% | 1.42% | - | - | 2.14% | - | - | |||||||||
| 23 août 2019 00:00:00 | 0.9519 | 1 387 805 420.0000 | -0.32% | -0.73% | - | - | 0.02% | - | - | |||||||||
| 16 août 2019 00:00:00 | 0.9550 | 1 392 163 082.0000 | -0.69% | 0.23% | - | - | 0.71% | - | - | |||||||||
| 9 août 2019 00:00:00 | 0.9616 | 1 403 731 472.0000 | 0.12% | 0.02% | - | - | 2.00% | - | - | |||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 0.9604 | 1 404 902 188.0000 | 0.16% | -0.68% | - | - | 0.70% | - | - | |||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 0.9589 | 1 403 457 904.0000 | 0.64% | 2.25% | - | - | 2.46% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 0.9528 | 1 394 806 937.0000 | -0.89% | 0.22% | - | - | 1.71% | - | - | |||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 0.9614 | 1 408 937 711.0000 | -0.58% | -0.22% | - | - | 2.53% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 0.9670 | 1 419 408 107.0000 | 3.11% | 1.02% | - | - | 3.79% | - | - | |||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 0.9378 | 1 376 639 274.0000 | -1.36% | -1.93% | - | - | 1.11% | - | - | |||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 0.9507 | 1 396 090 784.0000 | -1.33% | -1.88% | - | - | 2.40% | - | - | |||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 0.9635 | 1 414 655 752.0000 | 0.66% | -0.38% | - | - | 3.64% | - | - | |||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 0.9572 | 1 406 836 587.0000 | 0.09% | 0.00 | - | - | 3.12% | - | - | |||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 0.9563 | 1 407 971 540.0000 | -1.30% | 0.06% | - | - | 4.40% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 juillet 2025 19:37:37
| Londres temps: | 23 juillet 2025 18:37:37 |
| NY temps: | 23 juillet 2025 13:37:37 |
| Tokyo temps: | 24 juillet 2025 02:37:37 |