Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 11 septembre 2020 00:00:00 | 0.8169 | 0.28% | -0.27% | - | - | -15.71% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2020 00:00:00 | 0.8146 | -1.74% | -0.74% | - | - | -16.47% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2020 00:00:00 | 0.8290 | 1.48% | 3.06% | - | - | -14.89% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2020 00:00:00 | 0.8169 | -0.27% | 2.42% | - | - | -14.18% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2020 00:00:00 | 0.8191 | -0.19% | 2.59% | - | - | -14.23% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2020 00:00:00 | 0.8207 | 2.03% | 1.55% | - | - | -14.65% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2020 00:00:00 | 0.8044 | 0.85% | -1.28% | - | - | -16.24% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2020 00:00:00 | 0.7976 | -0.10% | 0.62% | - | - | -16.82% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2020 00:00:00 | 0.7984 | -1.21% | -2.73% | - | - | -16.20% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 0.8082 | -0.81% | -1.92% | - | - | -15.94% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2020 00:00:00 | 0.8148 | 2.79% | -6.93% | - | - | -15.74% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 0.7927 | -3.42% | -1.52% | - | - | -15.47% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 0.8208 | -0.39% | 6.27% | - | - | -13.66% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 0.8240 | -5.88% | 11.41% | - | - | -14.48% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 0.8755 | 1 142 592 246.0000 | 8.77% | 12.81% | - | - | -8.54% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 0.8049 | 1 045 309 064.0000 | 4.21% | 1.85% | - | - | -15.83% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 0.7724 | 999 880 506.5000 | 4.43% | 1.95% | - | - | -20.28% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 0.7396 | 955 060 794.9000 | -4.70% | -4.38% | - | - | -23.53% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 0.7761 | 1 000 519 305.0000 | -1.80% | -3.35% | - | - | -18.92% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 0.7903 | 4.32% | 10.04% | - | - | -17.31% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juin 2026 00:56:17
| Londres temps: | 21 juin 2026 23:56:17 |
| NY temps: | 21 juin 2026 18:56:17 |
| Tokyo temps: | 22 juin 2026 07:56:17 |