Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 0.9557 | 0.45% | -0.16% | - | - | 5.05% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 0.9514 | 1 407 248 111.0000 | 0.35% | 0.19% | - | - | 5.19% | - | - | |||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 0.9481 | -0.86% | 0.16% | - | - | 7.19% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 0.9563 | 1 416 364 296.0000 | -0.09% | 1.72% | - | - | 7.68% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 0.9572 | 0.80% | 3.63% | - | - | 7.61% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 0.9496 | 1 412 241 247.0000 | 0.32% | 4.48% | - | - | 7.60% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 0.9466 | 1 408 637 988.0000 | 0.69% | 2.94% | - | - | 9.40% | - | - | |||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 0.9401 | 1 400 802 401.0000 | 1.78% | 2.08% | - | - | 8.14% | - | - | |||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 0.9237 | 1 381 069 545.0000 | 1.63% | 0.18% | - | - | 5.66% | - | - | |||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 0.9089 | -1.16% | -1.50% | - | - | 7.18% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2019 00:00:00 | 0.9196 | -0.14% | 1.70% | - | - | 6.32% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2019 00:00:00 | 0.9209 | -0.12% | 3.53% | - | - | 7.29% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2019 00:00:00 | 0.9220 | -0.08% | 5.08% | - | - | 9.15% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2019 00:00:00 | 0.9227 | 2.05% | 9.38% | - | - | 4.79% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2019 00:00:00 | 0.9042 | 1.65% | 5.98% | - | - | -0.67% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2019 00:00:00 | 0.8895 | 1.38% | 4.25% | - | - | -2.78% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2019 00:00:00 | 0.8774 | 4.01% | -0.06% | - | - | -3.64% | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2019 00:00:00 | 0.8436 | -1.13% | -4.90% | - | - | -9.41% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2018 00:00:00 | 0.8532 | 0.00 | -4.88% | - | - | -8.63% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2018 00:00:00 | 0.8532 | -2.81% | -3.99% | - | - | -7.49% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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