Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 0.9589 | 1 403 457 904.0000 | 0.64% | 2.25% | - | - | 2.46% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 0.9528 | 1 394 806 937.0000 | -0.89% | 0.22% | - | - | 1.71% | - | - | |||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 0.9614 | 1 408 937 711.0000 | -0.58% | -0.22% | - | - | 2.53% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 0.9670 | 1 419 408 107.0000 | 3.11% | 1.02% | - | - | 3.79% | - | - | |||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 0.9378 | 1 376 639 274.0000 | -1.36% | -1.93% | - | - | 1.11% | - | - | |||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 0.9507 | 1 396 090 784.0000 | -1.33% | -1.88% | - | - | 2.40% | - | - | |||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 0.9635 | 1 414 655 752.0000 | 0.66% | -0.38% | - | - | 3.64% | - | - | |||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 0.9572 | 1 406 836 587.0000 | 0.09% | 0.00 | - | - | 3.12% | - | - | |||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 0.9563 | 1 407 971 540.0000 | -1.30% | 0.06% | - | - | 4.40% | - | - | |||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 0.9689 | 1 430 089 340.0000 | 0.18% | 1.84% | - | - | 5.94% | - | - | |||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 0.9672 | 1 425 923 896.0000 | 1.04% | 2.01% | - | - | 6.86% | - | - | |||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 0.9572 | 1 413 659 456.0000 | 0.16% | 0.09% | - | - | 4.60% | - | - | |||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 0.9557 | 0.45% | -0.16% | - | - | 5.05% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 0.9514 | 1 407 248 111.0000 | 0.35% | 0.19% | - | - | 5.19% | - | - | |||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 0.9481 | -0.86% | 0.16% | - | - | 7.19% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 0.9563 | 1 416 364 296.0000 | -0.09% | 1.72% | - | - | 7.68% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 0.9572 | 0.80% | 3.63% | - | - | 7.61% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 0.9496 | 1 412 241 247.0000 | 0.32% | 4.48% | - | - | 7.60% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 0.9466 | 1 408 637 988.0000 | 0.69% | 2.94% | - | - | 9.40% | - | - | |||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 0.9401 | 1 400 802 401.0000 | 1.78% | 2.08% | - | - | 8.14% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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