Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 11 mai 2018 00:00:00 | 0.9151 | 0.58% | 3.04% | - | - | 6.11% | - | - | ||||||||||
| 4 mai 2018 00:00:00 | 0.9098 | 0.59% | 2.28% | - | - | 7.48% | - | - | ||||||||||
| 27 avril 2018 00:00:00 | 0.9045 | 2.26% | 2.49% | - | - | 7.72% | - | - | ||||||||||
| 20 avril 2018 00:00:00 | 0.8845 | -0.41% | 2.22% | - | - | 5.30% | - | - | ||||||||||
| 13 avril 2018 00:00:00 | 0.8881 | -0.16% | 2.16% | - | - | 4.62% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2018 00:00:00 | 0.8895 | 0.79% | 1.75% | - | - | 5.44% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2018 00:00:00 | 0.8825 | 1.99% | 4.07% | - | - | 5.90% | - | - | ||||||||||
| 23 mars 2018 00:00:00 | 0.8653 | -0.46% | 0.05% | - | - | 4.67% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2018 00:00:00 | 0.8693 | -0.56% | 1.28% | - | - | 5.38% | - | - | ||||||||||
| 9 mars 2018 00:00:00 | 0.8742 | 3.09% | 3.49% | - | - | 8.25% | - | - | ||||||||||
| 2 mars 2018 00:00:00 | 0.8480 | -1.95% | -3.69% | - | - | 2.51% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2018 00:00:00 | 0.8649 | 0.77% | -4.99% | - | - | 4.05% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2018 00:00:00 | 0.8583 | 1.61% | -6.19% | - | - | 3.58% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2018 00:00:00 | 0.8447 | -4.07% | -7.23% | - | - | 2.66% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2018 00:00:00 | 0.8805 | -3.27% | -5.44% | - | - | 8.44% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2018 00:00:00 | 0.9103 | -0.50% | -2.52% | - | - | 13.04% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2018 00:00:00 | 0.9149 | 0.48% | -0.80% | - | - | 12.84% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2018 00:00:00 | 0.9105 | -2.22% | -1.13% | - | - | 11.57% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2018 00:00:00 | 0.9312 | -0.28% | 1.40% | - | - | 12.37% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2017 00:00:00 | 0.9338 | 1.25% | 3.32% | - | - | 13.89% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 22:14:43
| Londres temps: | 22 novembre 2024 21:14:43 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 16:14:43 |
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