Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 septembre 2018 00:00:00 | 0.9193 | -1.21% | -3.60% | - | - | 3.78% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2018 00:00:00 | 0.9306 | -0.79% | -2.22% | - | - | 5.43% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2018 00:00:00 | 0.9380 | -0.04% | -1.09% | - | - | 4.57% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2018 00:00:00 | 0.9384 | -1.59% | -0.46% | - | - | 5.26% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2018 00:00:00 | 0.9536 | 0.20% | -0.01% | - | - | 7.42% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2018 00:00:00 | 0.9517 | 0.36% | 1.69% | - | - | 8.69% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2018 00:00:00 | 0.9483 | 0.59% | 1.23% | - | - | 8.76% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2018 00:00:00 | 0.9427 | -1.15% | 0.53% | - | - | 8.96% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2018 00:00:00 | 0.9537 | 1.90% | 2.36% | - | - | 8.35% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2018 00:00:00 | 0.9359 | -0.10% | 0.91% | - | - | 7.33% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2018 00:00:00 | 0.9368 | -0.10% | 0.90% | - | - | 7.74% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2018 00:00:00 | 0.9377 | 0.64% | 0.86% | - | - | 7.69% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2018 00:00:00 | 0.9317 | 0.45% | 0.38% | - | - | 8.41% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2018 00:00:00 | 0.9275 | -0.10% | 1.26% | - | - | 6.66% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2018 00:00:00 | 0.9284 | -0.14% | 1.51% | - | - | 5.14% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2018 00:00:00 | 0.9297 | 0.16% | 2.72% | - | - | 4.84% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2018 00:00:00 | 0.9282 | 1.33% | 1.43% | - | - | 5.66% | - | - | ||||||||||
| 1 juin 2018 00:00:00 | 0.9160 | 0.15% | 0.68% | - | - | 4.48% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2018 00:00:00 | 0.9146 | 1.05% | 1.12% | - | - | 5.73% | - | - | ||||||||||
| 18 mai 2018 00:00:00 | 0.9051 | -1.09% | 2.33% | - | - | 5.35% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 22:35:24
| Londres temps: | 22 novembre 2024 21:35:24 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 16:35:24 |
| Tokyo temps: | 23 novembre 2024 06:35:24 |