Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 0.7576 | -2.06% | 1.12% | - | - | -20.37% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 0.7735 | -3.67% | 13.10% | - | - | -18.42% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 0.8030 | 11.81% | -1.50% | - | - | -16.03% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 0.7182 | -4.14% | -28.48% | - | - | -24.97% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 0.7492 | 9.55% | -23.78% | - | - | -21.10% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 0.6839 | -16.11% | -37.58% | - | - | -27.75% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 0.8152 | 1 044 812 487.0000 | -18.82% | -25.60% | - | - | -13.29% | - | - | |||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 1.0042 | 1 291 502 155.0000 | 2.17% | -5.40% | - | - | 8.71% | - | - | |||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 0.9829 | 1 273 315 147.0000 | -10.29% | -6.77% | - | - | 8.14% | - | - | |||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 1.0956 | 1 417 689 278.0000 | -0.01% | 3.07% | - | - | 19.14% | - | - | |||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 1.0957 | 1 416 138 428.0000 | 3.22% | 4.25% | - | - | 18.98% | - | - | |||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 1.0615 | 1 371 669 794.0000 | 0.68% | 2.78% | - | - | 15.13% | - | - | |||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 1.0543 | 1 365 642 580.0000 | -0.82% | 1.36% | - | - | 14.26% | - | - | |||||||||
| 24 janvier 2020 00:00:00 | 1.0630 | 1 375 926 248.0000 | 1.14% | 2.79% | - | - | 17.56% | - | - | |||||||||
| 17 janvier 2020 00:00:00 | 1.0510 | 1 357 950 226.0000 | 1.76% | 2.16% | - | - | 18.16% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2020 00:00:00 | 1.0328 | 1 377 841 972.0000 | -0.71% | 1.63% | - | - | 17.71% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2020 00:00:00 | 1.0402 | 1 425 587 843.0000 | 0.59% | 0.92% | - | - | 23.30% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2019 00:00:00 | 1.0348 | 1 417 581 111.0000 | 0.07% | 0.40% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 décembre 2019 00:00:00 | 1.0341 | 1 415 937 257.0000 | 0.52% | -0.32% | - | - | 21.20% | - | - | |||||||||
| 20 décembre 2019 00:00:00 | 1.0288 | 1 408 041 435.0000 | 1.24% | 0.76% | - | - | 20.58% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juin 2026 00:56:18
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