Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 avril 2013 00:00:00 | 0.9289 | -5.38% | -9.42% | - | - | -22.18% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2013 00:00:00 | 0.9817 | -4.40% | -3.79% | - | - | -16.49% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2013 00:00:00 | 1.0269 | -0.67% | 1.15% | - | - | -15.88% | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2013 00:00:00 | 1.0338 | 0.81% | 0.42% | - | - | -15.25% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2013 00:00:00 | 1.0255 | 0.50% | -4.15% | - | - | -16.49% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2013 00:00:00 | 1.0204 | 0.51% | -8.86% | - | - | -20.26% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2013 00:00:00 | 1.0152 | -1.39% | -9.19% | - | - | -21.80% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2013 00:00:00 | 1.0295 | -3.78% | -7.40% | - | - | -22.85% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2013 00:00:00 | 1.0699 | -4.44% | -6.81% | - | - | -16.91% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2013 00:00:00 | 1.1196 | 0.14% | -1.30% | - | - | -13.40% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2013 00:00:00 | 1.1180 | 0.56% | -0.67% | - | - | -14.70% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2013 00:00:00 | 1.1118 | -3.16% | -0.69% | - | - | -15.60% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2013 00:00:00 | 1.1481 | 1.21% | 2.55% | - | - | -8.03% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2013 00:00:00 | 1.1344 | 0.79% | -2.04% | - | - | -8.49% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2013 00:00:00 | 1.1255 | 0.54% | -2.87% | - | - | -8.05% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 1.1417 | 1.98% | -1.47% | - | - | -6.73% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2012 00:00:00 | 1.1195 | 0.00 | -5.07% | - | - | -5.73% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2012 00:00:00 | 1.1195 | -3.32% | -6.85% | - | - | -8.37% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2012 00:00:00 | 1.1580 | -0.06% | -0.05% | - | - | -5.11% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2012 00:00:00 | 1.1587 | -1.75% | -3.69% | - | - | -12.27% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 27 juillet 2025 20:25:28
| Londres temps: | 27 juillet 2025 19:25:28 |
| NY temps: | 27 juillet 2025 14:25:28 |
| Tokyo temps: | 28 juillet 2025 03:25:28 |