Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370, Statistique Tableau entier
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 6 août 2012 00:00:00 | 1.1141 | 2.52% | 2.92% | - | - | -21.01% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2012 00:00:00 | 1.0867 | -0.88% | -4.15% | - | - | -19.61% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2012 00:00:00 | 1.0963 | 2.13% | -1.15% | - | - | -20.21% | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2012 00:00:00 | 1.0734 | -0.84% | -2.47% | - | - | -23.36% | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2012 00:00:00 | 1.0825 | -4.52% | -5.70% | - | - | -21.77% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2012 00:00:00 | 1.1337 | 2.22% | 0.51% | - | - | -14.61% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2012 00:00:00 | 1.1091 | 0.77% | -2.74% | - | - | -13.03% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2012 00:00:00 | 1.1006 | -4.12% | -0.83% | - | - | -13.31% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2012 00:00:00 | 1.1479 | 1.76% | 4.87% | - | - | -10.82% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2012 00:00:00 | 1.1280 | -1.09% | 2.46% | - | - | -13.77% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2012 00:00:00 | 1.1404 | 2.76% | -0.51% | - | - | -14.37% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2012 00:00:00 | 1.1098 | 1.39% | -6.75% | - | - | -17.96% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2012 00:00:00 | 1.0946 | -0.57% | -7.17% | - | - | -16.60% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2012 00:00:00 | 1.1009 | -3.95% | -7.77% | - | - | -14.96% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2012 00:00:00 | 1.1462 | -3.69% | -2.50% | - | - | -12.94% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2012 00:00:00 | 1.1901 | 0.92% | -2.51% | - | - | -18.37% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2012 00:00:00 | 1.1792 | -1.21% | -3.33% | - | - | -17.85% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2012 00:00:00 | 1.1937 | 1.54% | -2.79% | - | - | -14.86% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2012 00:00:00 | 1.1756 | -3.69% | -8.13% | - | - | -16.67% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2012 00:00:00 | 1.2207 | 0.07% | -5.97% | - | - | -9.53% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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