Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370, Statistique Tableau entier
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 24 janvier 2011 00:00:00 | 1.2205 | 0.20% | -7.27% | - | - | 24.77% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2011 00:00:00 | 1.2181 | -1.61% | -5.38% | - | - | 19.67% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2011 00:00:00 | 1.2380 | -1.39% | -3.08% | - | - | 16.16% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2011 00:00:00 | 1.2555 | -4.61% | -2.35% | - | - | 15.92% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2010 00:00:00 | 1.3162 | 2.25% | 0.65% | - | - | 27.34% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2010 00:00:00 | 1.2873 | 0.78% | 4.23% | - | - | 24.92% | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2010 00:00:00 | 1.2773 | -0.65% | 3.05% | - | - | 23.52% | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2010 00:00:00 | 1.2857 | -1.68% | 3.31% | - | - | 23.20% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2010 00:00:00 | 1.3077 | 5.89% | 4.15% | - | - | 20.23% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2010 00:00:00 | 1.2350 | -0.36% | 2.32% | - | - | 12.80% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2010 00:00:00 | 1.2395 | -0.40% | 5.77% | - | - | 14.12% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2010 00:00:00 | 1.2445 | -0.88% | 3.02% | - | - | 17.68% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2010 00:00:00 | 1.2556 | 4.03% | 5.19% | - | - | 20.98% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2010 00:00:00 | 1.2070 | 3.00% | 2.84% | - | - | 22.71% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2010 00:00:00 | 1.1719 | -2.99% | 1.26% | - | - | 13.66% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2010 00:00:00 | 1.2080 | 1.21% | 5.94% | - | - | 16.28% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2010 00:00:00 | 1.1936 | 1.70% | 7.17% | - | - | 15.23% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2010 00:00:00 | 1.1737 | 1.42% | 4.99% | - | - | 21.10% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2010 00:00:00 | 1.1573 | 1.49% | 4.57% | - | - | 19.73% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2010 00:00:00 | 1.1403 | 2.39% | 5.52% | - | - | 13.90% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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