Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 janvier 2013 00:00:00 | 1.1344 | 0.79% | -2.04% | - | - | -8.49% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2013 00:00:00 | 1.1255 | 0.54% | -2.87% | - | - | -8.05% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 1.1417 | 1.98% | -1.47% | - | - | -6.73% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2012 00:00:00 | 1.1195 | 0.00 | -5.07% | - | - | -5.73% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2012 00:00:00 | 1.1195 | -3.32% | -6.85% | - | - | -8.37% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2012 00:00:00 | 1.1580 | -0.06% | -0.05% | - | - | -5.11% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2012 00:00:00 | 1.1587 | -1.75% | -3.69% | - | - | -12.27% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2012 00:00:00 | 1.1793 | -1.87% | 0.34% | - | - | -11.63% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2012 00:00:00 | 1.2018 | 3.73% | -0.33% | - | - | -5.62% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2012 00:00:00 | 1.1586 | -3.70% | -5.03% | - | - | -12.27% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2012 00:00:00 | 1.2031 | 2.37% | -2.94% | - | - | -13.91% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2012 00:00:00 | 1.1753 | -2.53% | -7.38% | - | - | -14.58% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2012 00:00:00 | 1.2058 | -1.16% | -4.93% | - | - | -10.77% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2012 00:00:00 | 1.2199 | -1.58% | -4.55% | - | - | -3.47% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2012 00:00:00 | 1.2395 | -2.32% | -2.72% | - | - | -5.45% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2012 00:00:00 | 1.2689 | 0.05% | 3.47% | - | - | -0.31% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2012 00:00:00 | 1.2683 | -0.76% | 7.80% | - | - | 0.60% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2012 00:00:00 | 1.2780 | 0.31% | 9.27% | - | - | -1.31% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2012 00:00:00 | 1.2741 | 3.89% | 13.74% | - | - | -13.16% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2012 00:00:00 | 1.2264 | 4.24% | 10.08% | - | - | -18.65% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 31 octobre 2026 18:36:20 |
| Tokyo temps: | 1 novembre 2026 07:36:20 |