Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 février 2012 00:00:00 | 1.3344 | 3.63% | 1.30% | - | - | 1.49% | - | - | ||||||||||
| 13 février 2012 00:00:00 | 1.2877 | -0.40% | 3.15% | - | - | -1.72% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2012 00:00:00 | 1.2929 | -1.36% | 4.29% | - | - | 3.07% | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2012 00:00:00 | 1.3107 | -0.50% | 7.07% | - | - | 4.91% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2012 00:00:00 | 1.3173 | 5.52% | 10.92% | - | - | 7.93% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2012 00:00:00 | 1.2484 | 0.70% | 2.18% | - | - | 2.49% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2012 00:00:00 | 1.2397 | 1.27% | 1.58% | - | - | 0.14% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2012 00:00:00 | 1.2241 | 3.07% | -7.31% | - | - | -2.50% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2011 00:00:00 | 1.1876 | -2.80% | -11.01% | - | - | -9.77% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2011 00:00:00 | 1.2218 | 0.11% | -4.04% | - | - | -5.09% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2011 00:00:00 | 1.2204 | -7.59% | -7.59% | - | - | -4.45% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2011 00:00:00 | 1.3207 | -1.03% | -5.50% | - | - | 2.72% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2011 00:00:00 | 1.3345 | 4.81% | -3.01% | - | - | 2.05% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2011 00:00:00 | 1.2733 | -3.58% | -5.78% | - | - | 3.10% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2011 00:00:00 | 1.3206 | -5.50% | 4.49% | - | - | 6.54% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2011 00:00:00 | 1.3975 | 1.57% | 6.61% | - | - | 12.29% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2011 00:00:00 | 1.3759 | 1.81% | 8.10% | - | - | 9.58% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2011 00:00:00 | 1.3514 | 6.93% | 7.19% | - | - | 11.96% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2011 00:00:00 | 1.2638 | -3.59% | -2.41% | - | - | 7.84% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2011 00:00:00 | 1.3109 | 2.99% | -10.65% | - | - | 8.52% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 28 juillet 2025 00:00:15
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| Tokyo temps: | 28 juillet 2025 07:00:15 |