Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370, Statistique Tableau entier
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 13 juin 2011 00:00:00 | 1.2871 | -1.61% | -1.94% | - | - | 14.13% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2011 00:00:00 | 1.3081 | -1.78% | 1.05% | - | - | 20.45% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2011 00:00:00 | 1.3318 | -1.55% | 1.15% | - | - | 25.42% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2011 00:00:00 | 1.3527 | 3.06% | -7.22% | - | - | 25.22% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2011 00:00:00 | 1.3125 | 1.39% | -8.57% | - | - | 25.51% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2011 00:00:00 | 1.2945 | -1.68% | -7.67% | - | - | 14.77% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2011 00:00:00 | 1.3166 | -9.69% | -6.67% | - | - | 21.40% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2011 00:00:00 | 1.4579 | 1.56% | 8.05% | - | - | 32.74% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2011 00:00:00 | 1.4355 | 2.38% | 7.05% | - | - | 33.67% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2011 00:00:00 | 1.4021 | -0.61% | 7.90% | - | - | 33.37% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2011 00:00:00 | 1.4107 | 4.55% | 6.97% | - | - | 31.07% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2011 00:00:00 | 1.3493 | 0.63% | 0.08% | - | - | 28.97% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2011 00:00:00 | 1.3409 | 3.19% | 1.99% | - | - | 32.93% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2011 00:00:00 | 1.2994 | -1.47% | -0.83% | - | - | 27.08% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2011 00:00:00 | 1.3188 | -2.18% | 5.13% | - | - | 28.69% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2011 00:00:00 | 1.3482 | 2.54% | 7.91% | - | - | 28.71% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2011 00:00:00 | 1.3148 | 0.34% | 7.73% | - | - | 29.63% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2011 00:00:00 | 1.3103 | 4.46% | 7.57% | - | - | 28.55% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2011 00:00:00 | 1.2544 | 0.40% | 1.32% | - | - | 26.21% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2011 00:00:00 | 1.2494 | 2.37% | -0.49% | - | - | 29.11% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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