Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 octobre 2012 00:00:00 | 1.2395 | -2.32% | -2.72% | - | - | -5.45% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2012 00:00:00 | 1.2689 | 0.05% | 3.47% | - | - | -0.31% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2012 00:00:00 | 1.2683 | -0.76% | 7.80% | - | - | 0.60% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2012 00:00:00 | 1.2780 | 0.31% | 9.27% | - | - | -1.31% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2012 00:00:00 | 1.2741 | 3.89% | 13.74% | - | - | -13.16% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2012 00:00:00 | 1.2264 | 4.24% | 10.08% | - | - | -18.65% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2012 00:00:00 | 1.1765 | 0.59% | 8.26% | - | - | -22.51% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2012 00:00:00 | 1.1696 | 4.41% | 6.69% | - | - | -20.13% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2012 00:00:00 | 1.1202 | 0.55% | 4.36% | - | - | -24.03% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2012 00:00:00 | 1.1141 | 2.52% | 2.92% | - | - | -21.01% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2012 00:00:00 | 1.0867 | -0.88% | -4.15% | - | - | -19.61% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2012 00:00:00 | 1.0963 | 2.13% | -1.15% | - | - | -20.21% | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2012 00:00:00 | 1.0734 | -0.84% | -2.47% | - | - | -23.36% | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2012 00:00:00 | 1.0825 | -4.52% | -5.70% | - | - | -21.77% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2012 00:00:00 | 1.1337 | 2.22% | 0.51% | - | - | -14.61% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2012 00:00:00 | 1.1091 | 0.77% | -2.74% | - | - | -13.03% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2012 00:00:00 | 1.1006 | -4.12% | -0.83% | - | - | -13.31% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2012 00:00:00 | 1.1479 | 1.76% | 4.87% | - | - | -10.82% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2012 00:00:00 | 1.1280 | -1.09% | 2.46% | - | - | -13.77% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2012 00:00:00 | 1.1404 | 2.76% | -0.51% | - | - | -14.37% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 8 juin 2025 05:49:22
| Londres temps: | 8 juin 2025 04:49:22 |
| NY temps: | 7 juin 2025 23:49:22 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 12:49:22 |