Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 21 mai 2012 00:00:00 | 1.1098 | 1.39% | -6.75% | - | - | -17.96% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2012 00:00:00 | 1.0946 | -0.57% | -7.17% | - | - | -16.60% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2012 00:00:00 | 1.1009 | -3.95% | -7.77% | - | - | -14.96% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2012 00:00:00 | 1.1462 | -3.69% | -2.50% | - | - | -12.94% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2012 00:00:00 | 1.1901 | 0.92% | -2.51% | - | - | -18.37% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2012 00:00:00 | 1.1792 | -1.21% | -3.33% | - | - | -17.85% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2012 00:00:00 | 1.1937 | 1.54% | -2.79% | - | - | -14.86% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2012 00:00:00 | 1.1756 | -3.69% | -8.13% | - | - | -16.67% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2012 00:00:00 | 1.2207 | 0.07% | -5.97% | - | - | -9.53% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2012 00:00:00 | 1.2198 | -0.67% | -8.59% | - | - | -9.03% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2012 00:00:00 | 1.2280 | -4.04% | -4.64% | - | - | -5.49% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2012 00:00:00 | 1.2797 | -1.43% | -1.02% | - | - | -2.96% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2012 00:00:00 | 1.2982 | -2.71% | -0.95% | - | - | -3.71% | - | - | ||||||||||
| 20 février 2012 00:00:00 | 1.3344 | 3.63% | 1.30% | - | - | 1.49% | - | - | ||||||||||
| 13 février 2012 00:00:00 | 1.2877 | -0.40% | 3.15% | - | - | -1.72% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2012 00:00:00 | 1.2929 | -1.36% | 4.29% | - | - | 3.07% | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2012 00:00:00 | 1.3107 | -0.50% | 7.07% | - | - | 4.91% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2012 00:00:00 | 1.3173 | 5.52% | 10.92% | - | - | 7.93% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2012 00:00:00 | 1.2484 | 0.70% | 2.18% | - | - | 2.49% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2012 00:00:00 | 1.2397 | 1.27% | 1.58% | - | - | 0.14% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 8 juin 2025 05:38:06
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| NY temps: | 7 juin 2025 23:38:06 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 12:38:06 |