Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 11 juin 2007 00:00:00 | 1.6355 | 3.25% | 2.47% | - | - | 23.33% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2007 00:00:00 | 1.5840 | -1.81% | 1.33% | - | - | 19.39% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2007 00:00:00 | 1.6132 | 1.08% | 3.54% | - | - | 17.01% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2007 00:00:00 | 1.5959 | -0.01% | 3.58% | - | - | 15.99% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2007 00:00:00 | 1.5960 | 2.10% | 4.57% | - | - | 18.11% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2007 00:00:00 | 1.5632 | 0.33% | 2.48% | - | - | 11.71% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2007 00:00:00 | 1.5580 | 1.12% | 3.49% | - | - | 8.50% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2007 00:00:00 | 1.5407 | 0.94% | 3.76% | - | - | 9.05% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2007 00:00:00 | 1.5263 | 0.07% | 3.27% | - | - | 5.68% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2007 00:00:00 | 1.5253 | 1.32% | 7.45% | - | - | 9.30% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2007 00:00:00 | 1.5055 | 1.39% | 4.64% | - | - | 8.06% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2007 00:00:00 | 1.4848 | 0.46% | 5.16% | - | - | 7.33% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2007 00:00:00 | 1.4780 | 4.12% | 0.67% | - | - | 6.80% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2007 00:00:00 | 1.4195 | -1.34% | -2.76% | - | - | 2.61% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2007 00:00:00 | 1.4388 | 1.91% | -1.89% | - | - | 6.11% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2007 00:00:00 | 1.4119 | -3.83% | -3.62% | - | - | 2.25% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2007 00:00:00 | 1.4682 | 0.58% | 2.49% | - | - | 5.85% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2007 00:00:00 | 1.4598 | -0.46% | 2.60% | - | - | 6.27% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2007 00:00:00 | 1.4665 | 0.10% | 3.37% | - | - | 7.87% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2007 00:00:00 | 1.4650 | 2.27% | 3.14% | - | - | 5.56% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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