Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 avril 2007 00:00:00 | 1.5253 | 1.32% | 7.45% | - | - | 9.30% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2007 00:00:00 | 1.5055 | 1.39% | 4.64% | - | - | 8.06% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2007 00:00:00 | 1.4848 | 0.46% | 5.16% | - | - | 7.33% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2007 00:00:00 | 1.4780 | 4.12% | 0.67% | - | - | 6.80% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2007 00:00:00 | 1.4195 | -1.34% | -2.76% | - | - | 2.61% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2007 00:00:00 | 1.4388 | 1.91% | -1.89% | - | - | 6.11% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2007 00:00:00 | 1.4119 | -3.83% | -3.62% | - | - | 2.25% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2007 00:00:00 | 1.4682 | 0.58% | 2.49% | - | - | 5.85% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2007 00:00:00 | 1.4598 | -0.46% | 2.60% | - | - | 6.27% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2007 00:00:00 | 1.4665 | 0.10% | 3.37% | - | - | 7.87% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2007 00:00:00 | 1.4650 | 2.27% | 3.14% | - | - | 5.56% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2007 00:00:00 | 1.4325 | 0.68% | -2.12% | - | - | 2.54% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2007 00:00:00 | 1.4228 | 0.29% | -2.08% | - | - | 2.16% | - | - | ||||||||||
| 8 janvier 2007 00:00:00 | 1.4187 | -0.12% | -4.85% | - | - | 3.18% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2007 00:00:00 | 1.4204 | -2.95% | -3.37% | - | - | 4.43% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2006 00:00:00 | 1.4636 | 0.73% | 0.20% | - | - | 10.75% | - | - | ||||||||||
| 18 décembre 2006 00:00:00 | 1.4530 | -2.55% | 1.01% | - | - | 8.97% | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2006 00:00:00 | 1.4910 | 1.44% | 3.90% | - | - | 11.76% | - | - | ||||||||||
| 4 décembre 2006 00:00:00 | 1.4699 | 0.63% | 2.06% | - | - | 9.74% | - | - | ||||||||||
| 27 novembre 2006 00:00:00 | 1.4607 | 1.54% | 3.08% | - | - | 9.19% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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