Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 29 octobre 2007 00:00:00 | 1.6624 | -0.29% | 2.02% | - | - | 17.31% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2007 00:00:00 | 1.6673 | 1.53% | 2.50% | - | - | 17.56% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2007 00:00:00 | 1.6421 | -1.02% | 0.98% | - | - | 16.84% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2007 00:00:00 | 1.6590 | 1.81% | 4.52% | - | - | 19.39% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2007 00:00:00 | 1.6295 | 0.18% | 4.36% | - | - | 19.55% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2007 00:00:00 | 1.6266 | 0.03% | 3.42% | - | - | 18.13% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2007 00:00:00 | 1.6261 | 2.44% | 4.24% | - | - | 21.75% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2007 00:00:00 | 1.5873 | 1.66% | 3.72% | - | - | 17.46% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2007 00:00:00 | 1.5614 | -0.72% | 0.61% | - | - | 13.66% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2007 00:00:00 | 1.5728 | 0.82% | 1.58% | - | - | 11.96% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2007 00:00:00 | 1.5600 | 1.93% | -1.46% | - | - | 9.83% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2007 00:00:00 | 1.5304 | -1.39% | -7.55% | - | - | 8.15% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2007 00:00:00 | 1.5519 | 0.23% | -7.24% | - | - | 9.65% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2007 00:00:00 | 1.5483 | -2.20% | -6.05% | - | - | 9.24% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2007 00:00:00 | 1.5831 | -4.37% | -2.92% | - | - | 11.81% | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2007 00:00:00 | 1.6554 | -1.06% | 1.74% | - | - | 21.92% | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2007 00:00:00 | 1.6731 | 1.52% | 2.30% | - | - | 20.97% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2007 00:00:00 | 1.6480 | 1.06% | 4.04% | - | - | 18.77% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2007 00:00:00 | 1.6307 | 0.22% | 1.08% | - | - | 17.54% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2007 00:00:00 | 1.6271 | -0.51% | 1.96% | - | - | 21.63% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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