Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 avril 2002 00:00:00 | 1.0132 | -2.13% | -1.95% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2002 00:00:00 | 1.0352 | 0.76% | 1.22% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2002 00:00:00 | 1.0274 | -1.11% | 2.19% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2002 00:00:00 | 1.0389 | 0.53% | 3.61% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2002 00:00:00 | 1.0334 | 1.05% | 3.55% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 février 2002 00:00:00 | 1.0227 | 1.72% | 0.25% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 février 2002 00:00:00 | 1.0054 | 0.27% | -0.90% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 février 2002 00:00:00 | 1.0027 | 0.47% | 0.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 février 2002 00:00:00 | 0.9980 | -2.18% | -0.80% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2002 00:00:00 | 1.0202 | 0.56% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2002 00:00:00 | 1.0145 | 1.38% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2002 00:00:00 | 1.0007 | -0.53% | 0.07% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2002 00:00:00 | 1.0060 | - | 0.60% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2001 00:00:00 | 1.0000 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2001 00:00:00 | 1.0000 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2001 00:00:00 | 1.0000 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2001 00:00:00 | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 19:38:15
| Londres temps: | 13 juin 2026 18:38:15 |
| NY temps: | 13 juin 2026 13:38:15 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 02:38:15 |