Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 20 juin 2005 00:00:00 | 1.2470 | -0.64% | 4.12% | - | - | 22.98% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2005 00:00:00 | 1.2550 | 2.22% | 8.22% | - | - | 23.45% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2005 00:00:00 | 1.2278 | 1.55% | 7.77% | - | - | 23.97% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2005 00:00:00 | 1.2091 | 0.95% | 3.28% | - | - | 23.38% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2005 00:00:00 | 1.1977 | 3.28% | 3.13% | - | - | 22.38% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2005 00:00:00 | 1.1597 | 1.79% | -1.55% | - | - | 20.29% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2005 00:00:00 | 1.1393 | -2.68% | -1.54% | - | - | 16.40% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2005 00:00:00 | 1.1707 | 0.80% | -2.39% | - | - | 19.20% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2005 00:00:00 | 1.1614 | -1.40% | -3.47% | - | - | 17.96% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2005 00:00:00 | 1.1779 | 1.80% | -0.09% | - | - | 18.11% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2005 00:00:00 | 1.1571 | -3.53% | -3.44% | - | - | 14.78% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2005 00:00:00 | 1.1994 | -0.31% | 0.80% | - | - | 21.43% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2005 00:00:00 | 1.2031 | 2.04% | -1.26% | - | - | 22.92% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2005 00:00:00 | 1.1790 | -1.61% | -1.83% | - | - | 23.35% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2005 00:00:00 | 1.1983 | 0.71% | 1.50% | - | - | 23.86% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2005 00:00:00 | 1.1899 | -2.34% | 2.40% | - | - | 22.95% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2005 00:00:00 | 1.2184 | 1.45% | 6.33% | - | - | 23.91% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2005 00:00:00 | 1.2010 | 1.73% | 7.88% | - | - | 24.08% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2005 00:00:00 | 1.1806 | 1.60% | 7.61% | - | - | 23.97% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2005 00:00:00 | 1.1620 | 1.41% | 5.82% | - | - | 22.56% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 20:36:26
| Londres temps: | 7 juin 2025 19:36:26 |
| NY temps: | 7 juin 2025 14:36:26 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 03:36:26 |